| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 24 381.00 | 20 619.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 523.00 | 300 379.00 | 136 144.00 | 436 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 451.00 | 685 310.00 | 637 141.00 | 1 322 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 988.00 | 1 012 085.00 | 793 904.00 | 1 805 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
BT Marchandises | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 557.00 | | 24 557.00 | 24 557.00 |
BZ Autres créances | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
CF Disponibilités | 717 332.00 | | 717 332.00 | 717 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 815.00 | | 797 815.00 | 797 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 804.00 | 1 012 085.00 | 1 591 719.00 | 2 603 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 538.00 | 194 854.00 | | 524 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 530.00 | 29 528.00 | | 16 530.00 |
DL TOTAL (I) | 550 709.00 | 234 022.00 | | 550 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 628.00 | 1 368 154.00 | | 718 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 114 833.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 967.00 | 124 663.00 | | 97 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 575.00 | 174 433.00 | | 223 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 011.00 | 1 782 082.00 | | 1 041 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 719.00 | 2 016 104.00 | | 1 591 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 797.00 | 1 226 352.00 | | 512 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | 420.00 | | 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 841.00 | | | 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 892.00 | | 26 097.00 | 1 779 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 805 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 758 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 878.00 | | 26 097.00 | 1 732 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 766.00 | 183 318.00 | | 828 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 881.00 | 4 500.00 | | 19 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 871.00 | 178 818.00 | | 806 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 967.00 | 97 967.00 | | 97 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 444.00 | 105 444.00 | | 105 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 785.00 | 68 785.00 | | 68 785.00 |
UX Autres créances clients | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 678.00 | 189 465.00 | 528 213.00 | 717 678.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 594.00 | | | 662 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
VW T.V.A. | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 011.00 | 512 797.00 | 528 213.00 | 1 041 011.00 |