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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 484 092.00 | 293 631.00 | 190 460.00 | 484 092.00 |
040 Immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 348.00 | 293 631.00 | 234 717.00 | 528 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
060 Stock marchandises | 37 699.00 | | 37 699.00 | 37 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
072 Créances – Autres | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
084 Disponibilités | 80 067.00 | | 80 067.00 | 80 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 964.00 | | 125 964.00 | 125 964.00 |
110 Total général Actif | 654 312.00 | 293 631.00 | 360 681.00 | 654 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 658.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 455.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 507 690.00 | | | 507 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 659.00 | | | 20 659.00 |