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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 401 206.00 | 335 436.00 | 65 771.00 | 401 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 351.00 | 12 146.00 | 5 205.00 | 17 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 022.00 | 87 715.00 | 4 307.00 | 92 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 435.00 | 435 297.00 | 145 138.00 | 580 435.00 |
BT Marchandises | 93 467.00 | 17 082.00 | 76 385.00 | 93 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 519.00 | 8 869.00 | 76 650.00 | 85 519.00 |
BZ Autres créances | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CF Disponibilités | 88 564.00 | | 88 564.00 | 88 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 009.00 | 25 950.00 | 245 058.00 | 271 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 444.00 | 461 247.00 | 390 197.00 | 851 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 726.00 | -157 939.00 | | -197 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 045.00 | -39 787.00 | | -58 045.00 |
DL TOTAL (I) | 62 614.00 | 120 659.00 | | 62 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 1 677.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 082.00 | 25 429.00 | | 26 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 843.00 | 306 829.00 | | 232 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 852.00 | 65 988.00 | | 63 852.00 |
EA Autres dettes | 4 483.00 | 252.00 | | 4 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 583.00 | 400 175.00 | | 327 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 197.00 | 520 834.00 | | 390 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 583.00 | 400 175.00 | | 327 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 175.00 | | 833 175.00 | 833 175.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 36 981.00 | | 36 981.00 | 36 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 156.00 | | 870 156.00 | 870 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 306.00 | |
GE Autres charges | | | 15 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 643.00 | 9 536.00 | | 8 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 409.00 | 936 247.00 | | 879 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 455.00 | 976 034.00 | | 937 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 045.00 | -39 787.00 | | -58 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 857.00 | | 2 676.00 | 579 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 945.00 | 27 306.00 | 5 953.00 | 413 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 945.00 | 27 306.00 | 5 953.00 | 413 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
6T Sur comptes clients | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 843.00 | 232 843.00 | | 232 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 73 038.00 | 73 038.00 | | 73 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 833.00 | 88 978.00 | 3 855.00 | 92 833.00 |
VW T.V.A. | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 583.00 | 327 583.00 | | 327 583.00 |