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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 057.00 | 108 030.00 | 27.00 | 108 057.00 |
AN Terrains | 130 564.00 | 83 825.00 | 46 738.00 | 130 564.00 |
AP Constructions | 833 691.00 | 807 890.00 | 25 801.00 | 833 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 529.00 | 42 716.00 | 2 812.00 | 45 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 814.00 | 798 840.00 | 134 974.00 | 933 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 622 725.00 | 2 491 900.00 | 1 130 825.00 | 3 622 725.00 |
BT Marchandises | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 535.00 | | 1 584 535.00 | 1 584 535.00 |
BZ Autres créances | 4 249 175.00 | 92 337.00 | 4 156 837.00 | 4 249 175.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 859 687.00 | 92 337.00 | 5 767 349.00 | 5 859 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 482 412.00 | 2 584 238.00 | 6 898 174.00 | 9 482 412.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 621.00 | | 30 621.00 | 30 621.00 |
CU Autres participations | 1 539 656.00 | 650 597.00 | 889 058.00 | 1 539 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 846.00 | 849 088.00 | | 722 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 460.00 | 64 460.00 | | 64 460.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
DH Report à nouveau | -692 011.00 | -717 272.00 | | -692 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 954.00 | 25 261.00 | | 52 954.00 |
DL TOTAL (I) | 185 116.00 | 258 404.00 | | 185 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933 687.00 | 1 972 307.00 | | 1 933 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 181.00 | 655 447.00 | | 664 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 434.00 | 301 182.00 | | 318 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
EA Autres dettes | 3 795 714.00 | 4 027 777.00 | | 3 795 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 713 057.00 | 6 956 714.00 | | 6 713 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 898 174.00 | 7 215 118.00 | | 6 898 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 713 057.00 | 6 956 714.00 | | 6 713 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 929 882.00 | | | 1 929 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 425 829.00 | | 9 425 829.00 | 9 425 829.00 |
FG Production vendue services | 953 916.00 | | 953 916.00 | 953 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 379 745.00 | | 10 379 745.00 | 10 379 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 665 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 178 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 204.00 | |
GE Autres charges | | | 4 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 140 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 835.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539 400.00 | 554 000.00 | | 539 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539 400.00 | 554 000.00 | | 539 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 10 870.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 13 034.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539 310.00 | 540 965.00 | | 539 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 241 699.00 | 11 558 191.00 | | 11 241 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 188 745.00 | 11 532 930.00 | | 11 188 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 954.00 | 25 261.00 | | 52 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 646 399.00 | | 51 316.00 | 3 646 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 533.00 | 1 570 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 658.00 | 49 333.00 | 3 622 725.00 | 25 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 658.00 | 6 800.00 | 1 944 389.00 | 25 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 057.00 | | | 108 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 531.00 | | 51 316.00 | 1 925 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612 810.00 | | | 1 612 810.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 898.00 | 93 204.00 | 6 800.00 | 1 754 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 876.00 | 11 153.00 | | 96 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 022.00 | 82 050.00 | 6 800.00 | 1 658 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 236 966.00 | | 236 966.00 | 236 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 372.00 | | 34.00 | 92 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 979 937.00 | | 237 001.00 | 979 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979 937.00 | | 237 001.00 | 979 937.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 237 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 181.00 | 664 181.00 | | 664 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 064.00 | 107 064.00 | | 107 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 706.00 | 75 706.00 | | 75 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 535.00 | 1 584 535.00 | | 1 584 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 113 908.00 | 113 908.00 | | 113 908.00 |
VC Groupe et associés | 4 039 014.00 | 4 039 014.00 | | 4 039 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 933 687.00 | 1 933 687.00 | | 1 933 687.00 |
VI Groupe et associés | 3 754 884.00 | 3 754 884.00 | | 3 754 884.00 |
VP Divers | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 039.00 | 83 039.00 | | 83 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 840 117.00 | 5 840 117.00 | | 5 840 117.00 |
VW T.V.A. | 129 846.00 | 129 846.00 | | 129 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 713 057.00 | 6 713 057.00 | | 6 713 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 482.00 | 18 380.00 | | 27 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 668.00 | 17 388.00 | | 18 668.00 |
ST Autres comptes | 913 678.00 | 858 557.00 | | 913 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 530.00 | 54 934.00 | | 47 530.00 |
YT Sous‐traitance | 6 263.00 | 7 698.00 | | 6 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 956.00 | 20 579.00 | | 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 482.00 | 18 380.00 | | 27 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 003 439.00 | 1 203 476.00 | | 1 003 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 967 624.00 | 591 719.00 | | 967 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 987 097.00 | 959 158.00 | | 987 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |