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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 096.00 | 18 324.00 | 4 772.00 | 23 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 523.00 | 25 304.00 | 28 219.00 | 53 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 389.00 | 2 708.00 | 56 681.00 | 59 389.00 |
BZ Autres créances | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CF Disponibilités | 67 914.00 | | 67 914.00 | 67 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 226.00 | 2 708.00 | 139 518.00 | 142 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 749.00 | 28 012.00 | 167 737.00 | 195 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 107 344.00 | 131 918.00 | | 107 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 254.00 | -24 574.00 | | -6 254.00 |
DL TOTAL (I) | 117 860.00 | 124 114.00 | | 117 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 2 347.00 | | 1 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 191.00 | 83 753.00 | | 38 191.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 29.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 877.00 | 86 128.00 | | 49 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 737.00 | 210 242.00 | | 167 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 877.00 | 86 128.00 | | 49 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 563.00 | | 124 563.00 | 124 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 563.00 | | 124 563.00 | 124 563.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 708.00 | |
GE Autres charges | | | 17 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 129.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 129.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -96.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | -13 314.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 566.00 | 134 686.00 | | 124 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 820.00 | 159 259.00 | | 130 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 254.00 | -24 574.00 | | -6 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 695.00 | | 1 828.00 | 51 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 248.00 | | 1 828.00 | 28 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 246.00 | 4 058.00 | | 21 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 246.00 | 4 058.00 | | 21 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 708.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 48 556.00 | 48 556.00 | | 48 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 892.00 | 74 312.00 | 580.00 | 74 892.00 |
VW T.V.A. | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 877.00 | 49 877.00 | | 49 877.00 |