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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
BZ Autres créances | 176 044.00 | | 176 044.00 | 176 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 96 257.00 | | 96 257.00 | 96 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 584 257.00 | | 584 257.00 | 584 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 220.00 | | 586 220.00 | 586 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 300.00 | 25 000.00 | | 25 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 369 836.00 | 340 106.00 | | 369 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 206.00 | 40 030.00 | | 147 206.00 |
DL TOTAL (I) | 544 842.00 | 407 636.00 | | 544 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 941.00 | 5 000.00 | | 14 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 108.00 | 71 531.00 | | 8 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 327.00 | 45 610.00 | | 18 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 377.00 | 122 142.00 | | 41 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 220.00 | 529 778.00 | | 586 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 377.00 | 122 142.00 | | 41 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 185.00 | | 2 202.00 | 125 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 424.00 | 1 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 018.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 406.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 207.00 | | 2 199.00 | 112 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | 3.00 | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 022.00 | 4 963.00 | 106 985.00 | 102 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | 44.00 | 1 452.00 | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 615.00 | 4 918.00 | 105 533.00 | 100 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VI Groupe et associés | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 838.00 | 137 957.00 | 34 880.00 | 172 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 600.00 | 163 119.00 | 36 481.00 | 199 600.00 |
VW T.V.A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |