| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 301 653.00 | 2 285 558.00 | 16 095.00 | 2 301 653.00 |
AH Fonds commercial | 16 126 704.00 | 8 916 229.00 | 7 210 475.00 | 16 126 704.00 |
AN Terrains | 254 724.00 | 148 393.00 | 106 331.00 | 254 724.00 |
AP Constructions | 4 357 215.00 | 3 050 057.00 | 1 307 158.00 | 4 357 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 050 470.00 | 4 802 798.00 | 247 671.00 | 5 050 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 959.00 | 663 789.00 | 128 170.00 | 791 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 222.00 | | 81 222.00 | 81 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 963 946.00 | 19 866 824.00 | 9 097 122.00 | 28 963 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 156 753.00 | 100 705.00 | 1 056 048.00 | 1 156 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 015 157.00 | | 1 015 157.00 | 1 015 157.00 |
BT Marchandises | 2 455 909.00 | 306 648.00 | 2 149 262.00 | 2 455 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 159 609.00 | 375 708.00 | 2 783 901.00 | 3 159 609.00 |
BZ Autres créances | 11 741 153.00 | | 11 741 153.00 | 11 741 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 544 163.00 | 783 061.00 | 18 761 102.00 | 19 544 163.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 509 349.00 | 20 649 885.00 | 27 859 464.00 | 48 509 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 404 170.00 | 8 404 170.00 | | 8 404 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 254 893.00 | 1 254 893.00 | | 1 254 893.00 |
DH Report à nouveau | -2 695 603.00 | -2 845 671.00 | | -2 695 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 433.00 | 150 068.00 | | 732 433.00 |
DK Provisions réglementées | 366 107.00 | 385 134.00 | | 366 107.00 |
DL TOTAL (I) | 20 561 999.00 | 19 848 594.00 | | 20 561 999.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 126 873.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 891.00 | 338 531.00 | | 342 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 890.00 | 465 403.00 | | 432 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 373 183.00 | 4 331 614.00 | | 4 373 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 348 909.00 | 2 409 645.00 | | 2 348 909.00 |
EA Autres dettes | 140 627.00 | 147 592.00 | | 140 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 862 718.00 | 6 893 734.00 | | 6 862 718.00 |
ED (V) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 859 463.00 | 27 207 731.00 | | 27 859 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 317 073.00 | 1 460 881.00 | 10 777 954.00 | 9 317 073.00 |
FD Production vendue biens | 14 344 821.00 | 2 302 145.00 | 16 646 966.00 | 14 344 821.00 |
FG Production vendue services | 7 483.00 | 419 120.00 | 426 603.00 | 7 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 669 377.00 | 4 182 146.00 | 27 851 523.00 | 23 669 377.00 |
FM Production stockée | | | -247 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 807 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 838 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 426 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 203 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 750 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 170 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 442 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 360.00 | |
GE Autres charges | | | 329 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 111 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 299 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 538.00 | 33 776.00 | | 41 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 538.00 | 33 776.00 | | 41 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 202.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 511.00 | 46 857.00 | | 22 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 511.00 | 53 059.00 | | 22 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 028.00 | -19 284.00 | | 19 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 203.00 | | | 41 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 148 804.00 | 27 781 709.00 | | 28 148 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 416 371.00 | 27 631 641.00 | | 27 416 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 433.00 | 150 068.00 | | 732 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 692 964.00 | | 272 659.00 | 28 692 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 677.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 28 963 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 428 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 535 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 428 357.00 | | | 18 428 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 262 930.00 | | 272 659.00 | 10 262 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 81 222.00 | | | 81 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 392 728.00 | 557 867.00 | | 10 392 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266 996.00 | 18 561.00 | | 2 266 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 125 732.00 | 539 305.00 | | 8 125 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 385 134.00 | 22 511.00 | 41 538.00 | 385 134.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 403.00 | 4 360.00 | 36 873.00 | 465 403.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 473 534.00 | 442 695.00 | | 8 473 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 302 820.00 | 104 533.00 | | 302 820.00 |
6T Sur comptes clients | 433 887.00 | 49 136.00 | 107 315.00 | 433 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 210 241.00 | 596 364.00 | 107 315.00 | 9 210 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 060 779.00 | 623 235.00 | 185 726.00 | 10 060 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600 724.00 | 144 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 511.00 | 41 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 373 183.00 | 4 373 183.00 | | 4 373 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170 446.00 | 1 170 446.00 | | 1 170 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 244.00 | 661 244.00 | | 661 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 164.00 | 76 164.00 | | 76 164.00 |
UX Autres créances clients | 2 829 456.00 | 2 829 456.00 | | 2 829 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 068.00 | 10 253.00 | 3 815.00 | 14 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 153.00 | | 330 153.00 | 330 153.00 |
VB T. V. A. | 130 562.00 | 130 562.00 | | 130 562.00 |
VC Groupe et associés | 11 535 169.00 | 11 535 169.00 | | 11 535 169.00 |
VI Groupe et associés | 64 462.00 | 64 462.00 | | 64 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 275.00 | 133 275.00 | | 133 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 353.00 | 61 353.00 | | 61 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 914 812.00 | 14 580 844.00 | 333 968.00 | 14 914 812.00 |
VW T.V.A. | 383 944.00 | 383 944.00 | | 383 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 862 718.00 | 6 862 718.00 | | 6 862 718.00 |