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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 276.00 | | 336 276.00 | 336 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 131.00 | 112 547.00 | 5 584.00 | 118 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 552.00 | 315 553.00 | 81 999.00 | 397 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 498.00 | 428 100.00 | 426 398.00 | 854 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 879.00 | | 37 879.00 | 37 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BZ Autres créances | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
CF Disponibilités | 80 472.00 | | 80 472.00 | 80 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 223.00 | | 155 223.00 | 155 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 721.00 | 428 100.00 | 581 621.00 | 1 009 721.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 225 074.00 | 193 302.00 | | 225 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 941.00 | 31 772.00 | | 114 941.00 |
DL TOTAL (I) | 348 400.00 | 233 459.00 | | 348 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 202.00 | 188 833.00 | | 156 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 679.00 | 1 162.00 | | 7 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 048.00 | 22 864.00 | | 23 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 793.00 | 40 481.00 | | 45 793.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 22.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 221.00 | 253 731.00 | | 233 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 621.00 | 487 190.00 | | 581 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 347.00 | 131 863.00 | | 100 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 687.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
FG Production vendue services | 946 388.00 | | 946 388.00 | 946 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 772.00 | | 946 772.00 | 946 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 014.00 | |
GE Autres charges | | | 3 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 859.00 | 8 637.00 | | 13 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 608.00 | 3 423.00 | | 3 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442.00 | 599.00 | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | 599.00 | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 978.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554.00 | 12 080.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 15 058.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -14 459.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | -203.00 | | 2 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 635.00 | 769 816.00 | | 974 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 694.00 | 738 044.00 | | 859 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 941.00 | 31 772.00 | | 114 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 211.00 | 33 014.00 | 4 124.00 | 399 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 211.00 | 33 014.00 | 4 124.00 | 399 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 202.00 | 23 328.00 | 96 809.00 | 156 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 319.00 | 34 803.00 | 2 516.00 | 37 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 221.00 | 100 347.00 | 96 809.00 | 233 221.00 |