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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 142.00 | 5 560.00 | 199 582.00 | 205 142.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 790.00 | 7 090.00 | 700.00 | 7 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 247.00 | 200 611.00 | 82 636.00 | 283 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 961.00 | 214 066.00 | 350 895.00 | 564 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 586.00 | | 277 586.00 | 277 586.00 |
BZ Autres créances | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
CF Disponibilités | 188 670.00 | | 188 670.00 | 188 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 038.00 | | 504 038.00 | 504 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 999.00 | 214 066.00 | 854 932.00 | 1 068 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 437.00 | 61 437.00 | | 61 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
DH Report à nouveau | 372 273.00 | 196 541.00 | | 372 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 066.00 | 175 732.00 | | 209 066.00 |
DL TOTAL (I) | 648 919.00 | 439 854.00 | | 648 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502.00 | 2 373.00 | | 1 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 988.00 | 33 348.00 | | 37 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 522.00 | 150 615.00 | | 166 522.00 |
EA Autres dettes | | 26 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 013.00 | 213 149.00 | | 206 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 932.00 | 653 002.00 | | 854 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 725.00 | 22 342.00 | | 191 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 359.00 | 22 342.00 | | 185 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 988.00 | 37 988.00 | | 37 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 523.00 | 166 523.00 | | 166 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 368.00 | 315 368.00 | | 315 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 368.00 | 315 368.00 | | 315 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 013.00 | 206 013.00 | | 206 013.00 |