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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 445.00 | 48 077.00 | 5 368.00 | 53 445.00 |
AH Fonds commercial | 306 024.00 | | 306 024.00 | 306 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 007.00 | 265 813.00 | 104 194.00 | 370 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 190.00 | 72 231.00 | 36 960.00 | 109 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 038.00 | 386 120.00 | 465 917.00 | 852 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 667.00 | | 102 667.00 | 102 667.00 |
BN En cours de production de biens | 168 010.00 | | 168 010.00 | 168 010.00 |
BT Marchandises | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 122.00 | 8 098.00 | 371 024.00 | 379 122.00 |
BZ Autres créances | 74 004.00 | | 74 004.00 | 74 004.00 |
CF Disponibilités | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 016.00 | 8 098.00 | 766 917.00 | 775 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 054.00 | 394 218.00 | 1 232 835.00 | 1 627 054.00 |
CU Autres participations | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
DG Autres réserves | 160 108.00 | | | 160 108.00 |
DH Report à nouveau | -128 984.00 | | | -128 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 698.00 | | | -40 698.00 |
DL TOTAL (I) | 91 041.00 | | | 91 041.00 |
DP Provisions pour risques | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 140.00 | | | 64 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 449.00 | | | 246 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 311.00 | | | 443 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 584.00 | | | 321 584.00 |
EA Autres dettes | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 014.00 | | | 1 099 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 835.00 | | | 1 232 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 014.00 | | | 1 099 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 140.00 | | | 64 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 679 948.00 | | 1 679 948.00 | 1 679 948.00 |
FG Production vendue services | 145 797.00 | | 145 797.00 | 145 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 744.00 | | 1 825 744.00 | 1 825 744.00 |
FM Production stockée | | | -85 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 515.00 | |
GE Autres charges | | | 3 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 953.00 | | | 43 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 876.00 | | | -41 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 776.00 | | | 1 746 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 475.00 | | | 1 787 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 698.00 | | | -40 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 350.00 | | 660.00 | 852 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 972.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 972.00 | 13 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972.00 | 852 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 469.00 | | | 359 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 537.00 | | 660.00 | 478 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 605.00 | 55 515.00 | | 330 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 402.00 | 14 675.00 | | 33 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 203.00 | 40 840.00 | | 297 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 780.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 098.00 | 42 780.00 | | 8 098.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 780.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 311.00 | 443 311.00 | | 443 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 226.00 | 86 226.00 | | 86 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 766.00 | 121 766.00 | | 121 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
UX Autres créances clients | 370 502.00 | 370 502.00 | | 370 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VB T. V. A. | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
VC Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 140.00 | 64 140.00 | | 64 140.00 |
VI Groupe et associés | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 091.00 | 460 575.00 | 8 515.00 | 469 091.00 |
VW T.V.A. | 76 306.00 | 76 306.00 | | 76 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 014.00 | 1 099 014.00 | | 1 099 014.00 |