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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 734.00 | 2 528.00 | 1 206.00 | 3 734.00 |
AH Fonds commercial | 734 185.00 | | 734 185.00 | 734 185.00 |
AP Constructions | 178 797.00 | 178 797.00 | | 178 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 716.00 | 53 778.00 | 1 939.00 | 55 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 832.00 | 219 436.00 | 48 396.00 | 267 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 693.00 | 454 538.00 | 788 155.00 | 1 242 693.00 |
BT Marchandises | 136 503.00 | 13 976.00 | 122 526.00 | 136 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 637.00 | | 86 637.00 | 86 637.00 |
BZ Autres créances | 354 170.00 | | 354 170.00 | 354 170.00 |
CF Disponibilités | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 739.00 | 13 976.00 | 589 763.00 | 603 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 432.00 | 468 515.00 | 1 377 918.00 | 1 846 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 735.00 | 792 735.00 | | 792 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 059.00 | 73 059.00 | | 73 059.00 |
DG Autres réserves | 73 382.00 | 90 428.00 | | 73 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371.00 | -17 046.00 | | 371.00 |
DL TOTAL (I) | 939 547.00 | 939 176.00 | | 939 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 537.00 | 234 987.00 | | 195 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 352.00 | 19 599.00 | | 10 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 481.00 | 164 068.00 | | 193 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 850.00 | 34 930.00 | | 35 850.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | 5 332.00 | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 371.00 | 458 915.00 | | 438 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 918.00 | 1 398 091.00 | | 1 377 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 926.00 | 458 915.00 | | 416 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 016.00 | | 7 677.00 | 1 235 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 125.00 | | 1 794.00 | 736 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 462.00 | | 5 883.00 | 496 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 355.00 | 34 184.00 | | 420 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 588.00 | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 414.00 | 33 596.00 | | 418 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 481.00 | 193 481.00 | | 193 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UX Autres créances clients | 86 637.00 | 86 637.00 | | 86 637.00 |
VB T. V. A. | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VC Groupe et associés | 284 908.00 | 284 908.00 | | 284 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 537.00 | 174 092.00 | 21 444.00 | 195 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 329.00 | | | 40 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 710.00 | 54 710.00 | | 54 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 950.00 | 457 950.00 | | 457 950.00 |
VW T.V.A. | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 371.00 | 416 926.00 | 21 444.00 | 438 371.00 |