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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 685.00 | 78 137.00 | 3 548.00 | 81 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 365.00 | 27 573.00 | 27 793.00 | 55 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 506.00 | 105 965.00 | 31 541.00 | 137 506.00 |
BT Marchandises | 32 842.00 | | 32 842.00 | 32 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 135.00 | 3 944.00 | 24 192.00 | 28 135.00 |
BZ Autres créances | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CF Disponibilités | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 464.00 | 3 944.00 | 94 520.00 | 98 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 969.00 | 109 909.00 | 126 061.00 | 235 969.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 970.00 | 3 505.00 | | 6 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 216.00 | 3 465.00 | | 2 216.00 |
DL TOTAL (I) | 17 571.00 | 15 355.00 | | 17 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 023.00 | 62 500.00 | | 78 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 555.00 | 41 555.00 | | 27 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 13 151.00 | | 2 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407.00 | 4 851.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 490.00 | 122 057.00 | | 108 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 061.00 | 137 411.00 | | 126 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 877.00 | | 131 877.00 | 131 877.00 |
FG Production vendue services | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 874.00 | | 157 874.00 | 157 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 158.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 611.00 | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 940.00 | 144 549.00 | | 161 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 724.00 | 141 083.00 | | 159 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 216.00 | 3 465.00 | | 2 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 972.00 | | 16 533.00 | 143 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 137 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 137 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 517.00 | | 16 533.00 | 143 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 807.00 | 7 158.00 | 23 000.00 | 121 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 552.00 | 7 158.00 | 23 000.00 | 121 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 023.00 | 13 762.00 | 64 260.00 | 78 023.00 |
VI Groupe et associés | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 490.00 | 44 230.00 | 64 260.00 | 108 490.00 |