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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 399 522.00 | | 399 522.00 | 399 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 845.00 | 623 574.00 | 70 271.00 | 693 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 553.00 | 630 406.00 | 472 147.00 | 1 102 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 094.00 | 2 026.00 | 33 068.00 | 35 094.00 |
BZ Autres créances | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
CF Disponibilités | 54 215.00 | | 54 215.00 | 54 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 633.00 | 2 026.00 | 126 606.00 | 128 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 185.00 | 632 432.00 | 598 753.00 | 1 231 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 343.00 | 56 343.00 | | 56 343.00 |
DH Report à nouveau | -1 292.00 | -73 124.00 | | -1 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 370.00 | 71 832.00 | | 99 370.00 |
DL TOTAL (I) | 162 805.00 | 63 436.00 | | 162 805.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 61 473.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 61 473.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 022.00 | 21 444.00 | | 36 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 795.00 | 399 205.00 | | 327 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 607.00 | 52 477.00 | | 24 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 025.00 | 18 771.00 | | 30 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 448.00 | 491 896.00 | | 418 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 753.00 | 616 805.00 | | 598 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 018.00 | 481 275.00 | | 396 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 449.00 | | 434 449.00 | 434 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 449.00 | | 434 449.00 | 434 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 012.00 | 502.00 | | 1 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | 2 438.00 | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | 2 438.00 | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 867.00 | 339.00 | | 8 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 521.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 367.00 | 860.00 | | 26 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 056.00 | 1 578.00 | | -26 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 721.00 | 406 691.00 | | 496 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 351.00 | 334 860.00 | | 397 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 370.00 | 71 832.00 | | 99 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 280.00 | | 17 139.00 | 1 107 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 866.00 | 1 102 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 866.00 | 700 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 522.00 | | | 399 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 404.00 | | 17 139.00 | 705 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 141.00 | 21 131.00 | 21 866.00 | 631 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 141.00 | 21 131.00 | 21 866.00 | 631 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 473.00 | 17 500.00 | 61 473.00 | 61 473.00 |
6T Sur comptes clients | 482.00 | 2 026.00 | 482.00 | 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482.00 | 2 026.00 | 482.00 | 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 955.00 | 19 526.00 | 61 955.00 | 61 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 026.00 | 61 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VB T. V. A. | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 022.00 | 13 592.00 | 22 430.00 | 36 022.00 |
VI Groupe et associés | 327 795.00 | 327 795.00 | | 327 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
VP Divers | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 202.00 | 75 202.00 | | 75 202.00 |
VW T.V.A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 448.00 | 396 018.00 | 22 430.00 | 418 448.00 |