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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 507.00 | 25 031.00 | 475.00 | 25 507.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 457.00 | 25 581.00 | 6 875.00 | 32 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 892.00 | 377.00 | 29 515.00 | 29 892.00 |
072 Créances – Autres | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 111 754.00 | | 111 754.00 | 111 754.00 |
084 Disponibilités | 76 515.00 | | 76 515.00 | 76 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 617.00 | 377.00 | 253 240.00 | 253 617.00 |
110 Total général Actif | 286 074.00 | 25 959.00 | 260 115.00 | 286 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 359.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 825.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 739.00 | 240 344.00 | | 190 739.00 |
222 Production stockée | 14 334.00 | 3 636.00 | | 14 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 840.00 | | |
230 Autres produits | 1 279.00 | 404.00 | | 1 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 353.00 | 247 049.00 | | 206 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417.00 | 4 239.00 | | 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 348.00 | 92 278.00 | | 81 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 110.00 | 480.00 | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 33 408.00 | 33 831.00 | | 33 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 332.00 | 3 048.00 | | 3 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 300.00 | 41 300.00 | | 45 300.00 |
252 Charges sociales | 16 820.00 | 17 129.00 | | 16 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
256 Dotations aux provisions | 377.00 | 1 277.00 | | 377.00 |
262 Autres charges | 1 278.00 | 429.00 | | 1 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 575.00 | 194 195.00 | | 182 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 778.00 | 52 854.00 | | 23 778.00 |
280 Produits financiers | 2 258.00 | 3 839.00 | | 2 258.00 |
290 Produits exceptionnels | | 417.00 | | |
294 Charges financières | 58.00 | 7.00 | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | 987.00 | | 3 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 423.00 | 56 116.00 | | 22 423.00 |