| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 139.00 | 2 586.00 | 2 725.00 |
AH Fonds commercial | 53 732.00 | | 53 732.00 | 53 732.00 |
AP Constructions | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 430.00 | 44 616.00 | 2 814.00 | 47 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 618.00 | 52 873.00 | 62 746.00 | 115 618.00 |
BT Marchandises | 208 406.00 | | 208 406.00 | 208 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 887.00 | | 74 887.00 | 74 887.00 |
BZ Autres créances | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
CF Disponibilités | 522 600.00 | | 522 600.00 | 522 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 662.00 | | 840 662.00 | 840 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 280.00 | 52 873.00 | 903 408.00 | 956 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 517 581.00 | 380 451.00 | | 517 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 916.00 | 137 130.00 | | 188 916.00 |
DL TOTAL (I) | 723 657.00 | 534 742.00 | | 723 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 413.00 | 40 374.00 | | 40 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 828.00 | 6 039.00 | | 24 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 507.00 | 58 629.00 | | 26 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 342.00 | 51 245.00 | | 87 342.00 |
EA Autres dettes | | 1 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 090.00 | 157 338.00 | | 179 090.00 |
ED (V) | 661.00 | 2 553.00 | | 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 408.00 | 694 632.00 | | 903 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 090.00 | 157 338.00 | | 139 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 355.00 | 25 845.00 | 960 200.00 | 934 355.00 |
FG Production vendue services | 11 576.00 | 2 113.00 | 13 689.00 | 11 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 932.00 | 27 958.00 | 973 890.00 | 945 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 963.00 | 2 796.00 | | 7 963.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 338.00 | 19 472.00 | | 24 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 576.00 | 47 042.00 | | 62 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 007.00 | 880 873.00 | | 983 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 091.00 | 743 743.00 | | 794 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 916.00 | 137 130.00 | | 188 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 157.00 | | 3 670.00 | 130 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 209.00 | 115 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 56 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 084.00 | 49 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 082.00 | | 2 500.00 | 54 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 146.00 | | 1 170.00 | 66 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 606.00 | 1 185.00 | 17 919.00 | 69 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 139.00 | 125.00 | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 165.00 | 1 047.00 | 17 794.00 | 63 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UX Autres créances clients | 74 887.00 | 74 887.00 | | 74 887.00 |
VB T. V. A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 413.00 | 413.00 | 40 000.00 | 40 413.00 |
VI Groupe et associés | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 481.00 | 111 481.00 | | 111 481.00 |
VW T.V.A. | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 090.00 | 139 090.00 | 40 000.00 | 179 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 777.00 | 8 222.00 | | 13 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 188.00 | 8 393.00 | | 9 188.00 |
ST Autres comptes | 87 878.00 | 90 591.00 | | 87 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 433.00 | 34 347.00 | | 28 433.00 |
YT Sous‐traitance | 61 985.00 | 60 185.00 | | 61 985.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 472.00 | 2 510.00 | | 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 755.00 | 1 822.00 | | 1 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 532.00 | 10 044.00 | | 15 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 499.00 | 160 691.00 | | 185 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 636.00 | 23 805.00 | | 36 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 955.00 | 196 026.00 | | 187 955.00 |