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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 070.00 | 8 633.00 | 2 437.00 | 11 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 747.00 | 24 129.00 | 2 618.00 | 26 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 348.00 | 33 033.00 | 20 315.00 | 53 348.00 |
BT Marchandises | 116 770.00 | | 116 770.00 | 116 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 381.00 | | 63 381.00 | 63 381.00 |
BZ Autres créances | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
CF Disponibilités | 181 995.00 | | 181 995.00 | 181 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 527.00 | | 396 527.00 | 396 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 876.00 | 33 033.00 | 416 842.00 | 449 876.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 163 117.00 | | | 163 117.00 |
DH Report à nouveau | 67 807.00 | | | 67 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
DL TOTAL (I) | 334 652.00 | | | 334 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 680.00 | | | 78 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 190.00 | | | 82 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 842.00 | | | 416 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 190.00 | | | 82 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 648.00 | | 5 700.00 | 47 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 118.00 | | 5 700.00 | 32 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 330.00 | 1 703.00 | | 31 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 059.00 | 1 703.00 | | 31 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 680.00 | 78 680.00 | | 78 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UX Autres créances clients | 63 381.00 | | | 63 381.00 |
VB T. V. A. | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 761.00 | 97 761.00 | | 97 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 190.00 | 82 190.00 | | 82 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
ST Autres comptes | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
YT Sous‐traitance | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 754.00 | | | 70 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 189.00 | | | 59 189.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 380.00 | | | 94 380.00 |