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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 385.00 | 10 181.00 | 204.00 | 10 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 999.00 | 57 433.00 | 113 565.00 | 170 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 438.00 | 68 924.00 | 118 514.00 | 187 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 169.00 | | 65 169.00 | 65 169.00 |
BZ Autres créances | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CF Disponibilités | 52 032.00 | | 52 032.00 | 52 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 501.00 | | 148 501.00 | 148 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 939.00 | 68 924.00 | 267 015.00 | 335 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 20 168.00 | 37 343.00 | | 20 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 588.00 | -17 174.00 | | -12 588.00 |
DL TOTAL (I) | 24 080.00 | 36 668.00 | | 24 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 504.00 | 75 558.00 | | 66 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 144.00 | 94 711.00 | | 140 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 461.00 | 32 568.00 | | 19 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 824.00 | 21 895.00 | | 16 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 935.00 | 224 734.00 | | 242 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 015.00 | 261 403.00 | | 267 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 485.00 | 164 741.00 | | 191 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 107.00 | | 335 107.00 | 335 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 107.00 | | 335 107.00 | 335 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 669.00 | 11 301.00 | | 31 669.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 867.00 | 36 333.00 | | 29 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 149 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 956.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 132 740.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | 16 449.00 | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 299.00 | 503 243.00 | | 368 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 888.00 | 520 418.00 | | 380 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 588.00 | -17 174.00 | | -12 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 114.00 | | 104 346.00 | 83 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 187 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22.00 | 181 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 061.00 | | 102 346.00 | 79 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 000.00 | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 475.00 | 24 471.00 | 22.00 | 44 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 166.00 | 24 471.00 | 22.00 | 43 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 144.00 | 140 144.00 | | 140 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
UX Autres créances clients | 65 170.00 | 65 170.00 | | 65 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 505.00 | 15 056.00 | 51 449.00 | 66 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 350.00 | | | 76 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 399.00 | | | 85 399.00 |
VP Divers | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 956.00 | 95 212.00 | 4 744.00 | 99 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 935.00 | 191 486.00 | 51 449.00 | 242 935.00 |