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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
AH Fonds commercial | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
AP Constructions | 329 155.00 | 293 439.00 | 35 716.00 | 329 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 834.00 | 445 953.00 | 199 880.00 | 645 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 308.00 | 121 306.00 | 40 002.00 | 161 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 956.00 | 865 651.00 | 331 306.00 | 1 196 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BT Marchandises | 42 652.00 | | 42 652.00 | 42 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 166.00 | | 93 166.00 | 93 166.00 |
BZ Autres créances | 64 628.00 | | 64 628.00 | 64 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 011.00 | | 68 011.00 | 68 011.00 |
CF Disponibilités | 322 648.00 | | 322 648.00 | 322 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 946.00 | | 599 946.00 | 599 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 902.00 | 865 651.00 | 931 252.00 | 1 796 902.00 |
CU Autres participations | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 342 141.00 | 341 980.00 | | 342 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 880.00 | 198 161.00 | | 126 880.00 |
DL TOTAL (I) | 513 571.00 | 584 691.00 | | 513 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 932.00 | 160 149.00 | | 79 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 440.00 | 86 969.00 | | 225 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 354.00 | 71 258.00 | | 71 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 485.00 | 83 940.00 | | 39 485.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 1 415.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 680.00 | 403 731.00 | | 417 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 252.00 | 988 422.00 | | 931 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 815.00 | -1 867.00 | 816 948.00 | 818 815.00 |
FG Production vendue services | 402 380.00 | | 402 380.00 | 402 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 195.00 | -1 867.00 | 1 219 328.00 | 1 221 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 926.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | | | -1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 227.00 | 80 550.00 | | 41 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 951.00 | 1 207 263.00 | | 1 242 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 071.00 | 1 009 103.00 | | 1 116 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 880.00 | 198 161.00 | | 126 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 725.00 | 72 926.00 | | 792 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 772.00 | 72 926.00 | | 787 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 440.00 | 225 440.00 | | 225 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 354.00 | 71 354.00 | | 71 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 932.00 | 63 178.00 | 16 754.00 | 79 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 620.00 | 161 620.00 | | 161 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 001.00 | 161 620.00 | 1 381.00 | 163 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 680.00 | 400 927.00 | 16 754.00 | 417 680.00 |