| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 735.00 | 4 352.00 | 1 382.00 | 5 735.00 |
AH Fonds commercial | 177 204.00 | | 177 204.00 | 177 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 988.00 | 11 107.00 | 3 881.00 | 14 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 881.00 | 64 042.00 | 47 839.00 | 111 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 244.00 | 79 501.00 | 232 742.00 | 312 244.00 |
BT Marchandises | 87 790.00 | 9 761.00 | 78 028.00 | 87 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 708.00 | 6 803.00 | 155 905.00 | 162 708.00 |
BZ Autres créances | 40 376.00 | | 40 376.00 | 40 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 144.00 | 2 235.00 | 910.00 | 3 144.00 |
CF Disponibilités | 378 652.00 | | 378 652.00 | 378 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 751.00 | 18 799.00 | 664 952.00 | 683 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 995.00 | 98 300.00 | 897 695.00 | 995 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 91 350.00 | 91 350.00 | | 91 350.00 |
DH Report à nouveau | 21 039.00 | 13 431.00 | | 21 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 217.00 | 107 608.00 | | 124 217.00 |
DL TOTAL (I) | 280 606.00 | 256 389.00 | | 280 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 000.00 | 52 000.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 52 000.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 012.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | | | 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 759.00 | 4 156.00 | | 3 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 578.00 | 103 378.00 | | 169 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 970.00 | 215 699.00 | | 160 970.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 302.00 | 228 015.00 | | 220 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 089.00 | 552 261.00 | | 555 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 695.00 | 860 649.00 | | 897 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 089.00 | 552 261.00 | | 555 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 457.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 835 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 069 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | 4 567.00 | | 1 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228.00 | 4 567.00 | | 1 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 4 379.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 4 379.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713.00 | 189.00 | | 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 760.00 | 24 136.00 | | 29 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 422.00 | 51 324.00 | | 59 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 560.00 | 2 328 383.00 | | 2 128 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 343.00 | 2 220 775.00 | | 2 004 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 217.00 | 107 608.00 | | 124 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 649.00 | | 21 068.00 | 298 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 474.00 | 312 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 174.00 | 126 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 597.00 | | 1 642.00 | 182 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 616.00 | | 19 426.00 | 113 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 216.00 | 14 759.00 | 7 474.00 | 72 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 393.00 | 260.00 | 1 300.00 | 5 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 824.00 | 14 499.00 | 6 174.00 | 66 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 578.00 | 169 578.00 | | 169 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 970.00 | 106 970.00 | | 106 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 302.00 | 220 302.00 | | 220 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UX Autres créances clients | 162 708.00 | | | 162 708.00 |
VB T. V. A. | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 587.00 | | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 466.00 | 214 166.00 | 2 301.00 | 216 466.00 |
VW T.V.A. | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 089.00 | 555 089.00 | | 555 089.00 |