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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AH Fonds commercial | 287 679.00 | | 287 679.00 | 287 679.00 |
AN Terrains | 3 523 798.00 | 844 161.00 | 2 679 636.00 | 3 523 798.00 |
AP Constructions | 4 081 699.00 | 1 908 194.00 | 2 173 505.00 | 4 081 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 091 430.00 | 1 299 252.00 | 792 177.00 | 2 091 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 398.00 | 984 106.00 | 236 291.00 | 1 220 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 206 963.00 | 5 037 672.00 | 6 169 291.00 | 11 206 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BZ Autres créances | 4 307 649.00 | | 4 307 649.00 | 4 307 649.00 |
CF Disponibilités | 57 538.00 | | 57 538.00 | 57 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 382 612.00 | | 4 382 612.00 | 4 382 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 589 575.00 | 5 037 672.00 | 10 551 903.00 | 15 589 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 260 359.00 | | | 260 359.00 |
DH Report à nouveau | 639 796.00 | | | 639 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 338.00 | | | 411 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 494.00 | | | 1 476 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 251 064.00 | | | 8 251 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 904.00 | | | 49 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 977.00 | | | 519 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 896.00 | | | 215 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 075 409.00 | | | 9 075 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 551 903.00 | | | 10 551 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 699.00 | | | 2 157 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 897.00 | 8 493.00 | 14 390.00 | 5 897.00 |
FG Production vendue services | 5 455 881.00 | | 5 455 881.00 | 5 455 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 461 778.00 | 8 493.00 | 5 470 271.00 | 5 461 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 426 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 229 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836 299.00 | |
GE Autres charges | | | 6 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 730 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 956 037.00 | | | 956 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 969.00 | | | 153 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 969.00 | | | 153 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 687.00 | | | 148 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 851.00 | | | 162 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 882.00 | | | -8 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 744.00 | | | 138 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 584 394.00 | | | 6 584 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 173 056.00 | | | 6 173 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 338.00 | | | 411 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 889 501.00 | | | 889 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 426 211.00 | | 1 230 170.00 | 10 426 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 417.00 | 11 206 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 417.00 | 10 917 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 636.00 | | | 289 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 136 575.00 | | 1 230 170.00 | 10 136 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 492 573.00 | 850 464.00 | 305 365.00 | 4 492 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 490 617.00 | 850 464.00 | 305 365.00 | 4 490 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 977.00 | 519 977.00 | | 519 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 897.00 | 215 897.00 | | 215 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
UX Autres créances clients | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 084.00 | 56 084.00 | | 56 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 194 981.00 | 1 327 176.00 | 5 155 342.00 | 8 194 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 879 625.00 | | | 879 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 307 649.00 | 4 307 649.00 | | 4 307 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 325 074.00 | 4 325 074.00 | | 4 325 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 025 505.00 | 2 157 700.00 | 5 155 342.00 | 9 025 505.00 |