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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 863.00 | 80 574.00 | 30 288.00 | 110 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 910.00 | 61 633.00 | 15 278.00 | 76 910.00 |
AN Terrains | 698 588.00 | 418 236.00 | 280 352.00 | 698 588.00 |
AP Constructions | 659 563.00 | 329 936.00 | 329 627.00 | 659 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 162.00 | 55 774.00 | 63 388.00 | 119 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 968 282.00 | 1 974 602.00 | 2 993 679.00 | 4 968 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 831.00 | | 337 831.00 | 337 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 066 199.00 | 2 920 755.00 | 4 145 444.00 | 7 066 199.00 |
BT Marchandises | 30 777 450.00 | | 30 777 450.00 | 30 777 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 263 351.00 | | 4 263 351.00 | 4 263 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 206 217.00 | 27 000.00 | 8 179 217.00 | 8 206 217.00 |
BZ Autres créances | 9 107 302.00 | | 9 107 302.00 | 9 107 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 483.00 | 14 225.00 | 367 258.00 | 381 483.00 |
CF Disponibilités | 846 417.00 | | 846 417.00 | 846 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 340.00 | | 254 340.00 | 254 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 836 560.00 | 41 225.00 | 53 795 335.00 | 53 836 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 902 759.00 | 2 961 980.00 | 57 940 779.00 | 60 902 759.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 051 550.00 | | | 5 051 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 412 930.00 | | | 412 930.00 |
DG Autres réserves | 9 426 484.00 | | | 9 426 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 004 025.00 | | | 5 004 025.00 |
DK Provisions réglementées | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
DL TOTAL (I) | 19 906 131.00 | | | 19 906 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 625 988.00 | | | 33 625 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 524.00 | | | 113 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 389.00 | | | 127 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 370.00 | | | 1 258 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278 258.00 | | | 2 278 258.00 |
EA Autres dettes | 631 119.00 | | | 631 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 034 648.00 | | | 38 034 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 940 779.00 | | | 57 940 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 472 232.00 | | | 20 472 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 126 271.00 | | | 9 126 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 813 449.00 | 420 941.00 | 113 234 389.00 | 112 813 449.00 |
FG Production vendue services | 5 560 342.00 | | 5 560 342.00 | 5 560 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 373 791.00 | 420 941.00 | 118 794 732.00 | 118 373 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 336 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 730 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 130 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 568 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 205 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 027 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 602 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 733 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 705 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 648.00 | | | 323 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 022.00 | | | 381 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 135.00 | | | 347 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 756.00 | | | 49 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 891.00 | | | 396 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 869.00 | | | -15 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 685 210.00 | | | 1 685 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 057 433.00 | | | 120 057 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 053 408.00 | | | 115 053 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 004 025.00 | | | 5 004 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 873.00 | | | 120 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500 235.00 | | 1 643 182.00 | 5 500 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 219.00 | 7 066 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 219.00 | 6 445 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 773.00 | | | 187 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 914 632.00 | | 1 608 182.00 | 4 914 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 831.00 | | 35 000.00 | 397 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189 320.00 | 758 898.00 | 27 463.00 | 2 189 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 199.00 | 50 008.00 | | 92 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097 121.00 | 708 890.00 | 27 463.00 | 2 097 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 765.00 | | 3 623.00 | 14 765.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 765.00 | 41 225.00 | 3 623.00 | 14 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 225.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 370.00 | 1 258 370.00 | | 1 258 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 639.00 | 376 639.00 | | 376 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 555.00 | 475 555.00 | | 475 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 642 973.00 | 642 973.00 | | 642 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 119.00 | 631 119.00 | | 631 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 831.00 | | 337 831.00 | 337 831.00 |
UX Autres créances clients | 8 179 217.00 | 8 179 217.00 | | 8 179 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 183 094.00 | 183 094.00 | | 183 094.00 |
VC Groupe et associés | 5 723 769.00 | 5 723 769.00 | | 5 723 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 126 271.00 | 9 126 271.00 | | 9 126 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 499 716.00 | 6 937 300.00 | 17 401 702.00 | 24 499 716.00 |
VI Groupe et associés | 100 299.00 | 100 299.00 | | 100 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 610 832.00 | | | 6 610 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 482 755.00 | | | 3 482 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 908.00 | 161 908.00 | | 161 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 199 107.00 | 3 199 107.00 | | 3 199 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 340.00 | 254 340.00 | | 254 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 905 690.00 | 17 567 859.00 | 337 831.00 | 17 905 690.00 |
VW T.V.A. | 621 183.00 | 621 183.00 | | 621 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 907 259.00 | 20 344 843.00 | 17 401 702.00 | 37 907 259.00 |