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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
AN Terrains | 612 467.00 | 328 240.00 | 284 227.00 | 612 467.00 |
AP Constructions | 836 082.00 | 801 494.00 | 34 588.00 | 836 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 856.00 | 671 091.00 | 17 764.00 | 688 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 427.00 | 586 229.00 | 33 198.00 | 619 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 747 191.00 | 4 372 313.00 | 2 374 877.00 | 6 747 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 783 847.00 | 185 703.00 | 2 598 144.00 | 2 783 847.00 |
BT Marchandises | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 130 185.00 | 19 665.00 | 3 110 520.00 | 3 130 185.00 |
BZ Autres créances | 686 093.00 | 11 817.00 | 674 276.00 | 686 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 612 605.00 | 217 185.00 | 6 395 419.00 | 6 612 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 359 795.00 | 4 589 499.00 | 8 770 297.00 | 13 359 795.00 |
CU Autres participations | 3 975 000.00 | 1 970 000.00 | 2 005 000.00 | 3 975 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 507 400.00 | 1 507 400.00 | | 1 507 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 043.00 | 110 043.00 | | 110 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 674.00 | 66 674.00 | | 66 674.00 |
DH Report à nouveau | -987 393.00 | 62.00 | | -987 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 313 136.00 | -987 456.00 | | -1 313 136.00 |
DK Provisions réglementées | 36 403.00 | 47 956.00 | | 36 403.00 |
DL TOTAL (I) | -580 010.00 | 744 680.00 | | -580 010.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 561.00 | 125 072.00 | | 95 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 561.00 | 155 072.00 | | 125 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 797.00 | 163 813.00 | | 14 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 724.00 | 2 670 057.00 | | 2 625 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 981.00 | 177 651.00 | | 261 981.00 |
EA Autres dettes | 6 322 244.00 | 4 830 047.00 | | 6 322 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 224 745.00 | 7 841 568.00 | | 9 224 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 770 297.00 | 8 741 321.00 | | 8 770 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 224 745.00 | 7 841 568.00 | | 9 224 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
FD Production vendue biens | 4 679 083.00 | 470 386.00 | 5 149 469.00 | 4 679 083.00 |
FG Production vendue services | 1 369 348.00 | | 1 369 348.00 | 1 369 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 049 619.00 | 470 386.00 | 6 520 005.00 | 6 049 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 709 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -19 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 835 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 033 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 802.00 | |
GE Autres charges | | | 110 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 608 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -898 969.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 307 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 266 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 600.00 | 2 906.00 | | 6 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 393.00 | 24.00 | | 6 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 411 927.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 199.00 | 11 998.00 | | 23 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 592.00 | 423 949.00 | | 29 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 386.00 | 82 924.00 | | 72 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 386.00 | 1 282 924.00 | | 72 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 794.00 | -858 975.00 | | -42 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 403.00 | 1 483.00 | | 3 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 739 190.00 | 10 756 440.00 | | 6 739 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 052 327.00 | 11 743 896.00 | | 8 052 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 313 136.00 | -987 456.00 | | -1 313 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 772 091.00 | | | 2 772 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 772 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 756 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756 832.00 | | | 2 756 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 356 685.00 | 45 627.00 | | 2 356 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341 426.00 | 45 627.00 | | 2 341 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 072.00 | 5 802.00 | 35 313.00 | 155 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 724.00 | 2 625 724.00 | | 2 625 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 271.00 | 711 271.00 | | 711 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 108 549.00 | 3 108 549.00 | | 3 108 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VC Groupe et associés | 42 061.00 | 42 061.00 | | 42 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VI Groupe et associés | 5 610 972.00 | 5 610 972.00 | | 5 610 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 387 721.00 | 387 721.00 | | 387 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 565.00 | 255 565.00 | | 255 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 816 689.00 | 3 816 689.00 | | 3 816 689.00 |
VW T.V.A. | 177 303.00 | 177 303.00 | | 177 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 224 746.00 | 9 224 746.00 | | 9 224 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |