| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 63 238.00 | | 63 238.00 | 63 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 911.00 | 542 879.00 | 118 032.00 | 660 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 669.00 | 696 194.00 | 174 475.00 | 870 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 83 746.00 | | 83 746.00 | 83 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 558.00 | 1 246 073.00 | 468 485.00 | 1 714 558.00 |
BT Marchandises | 479 377.00 | | 479 377.00 | 479 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 775.00 | 163 951.00 | 1 492 824.00 | 1 656 775.00 |
BZ Autres créances | 418 335.00 | | 418 335.00 | 418 335.00 |
CF Disponibilités | 213 266.00 | | 213 266.00 | 213 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 605.00 | | 33 605.00 | 33 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 360.00 | 163 951.00 | 2 637 408.00 | 2 801 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 918.00 | 1 410 024.00 | 3 105 894.00 | 4 515 918.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 672.00 | 146 672.00 | | 146 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 268.00 | 122 268.00 | | 122 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
DG Autres réserves | 452 946.00 | 452 946.00 | | 452 946.00 |
DH Report à nouveau | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 641.00 | 10 749.00 | | 19 641.00 |
DL TOTAL (I) | 766 946.00 | 747 304.00 | | 766 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 913.00 | 1 357 229.00 | | 1 749 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 357.00 | 278 459.00 | | 379 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 182.00 | 52 619.00 | | 4 182.00 |
EA Autres dettes | 205 430.00 | 166 810.00 | | 205 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63.00 | 150.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 947.00 | 2 155 269.00 | | 2 338 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 894.00 | 2 902 574.00 | | 3 105 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 338 947.00 | 2 155 269.00 | | 2 338 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 968 416.00 | 4 960 816.00 | 12 929 232.00 | 7 968 416.00 |
FG Production vendue services | 473 382.00 | 9 288.00 | 482 670.00 | 473 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 441 798.00 | 4 970 104.00 | 13 411 903.00 | 8 441 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 426 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 653 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 403 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344.00 | 43 822.00 | | 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 751.00 | 1 500.00 | | 10 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 751.00 | 1 594.00 | | 10 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 173.00 | 48 066.00 | | 10 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 447.00 | 48 066.00 | | 13 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 696.00 | -46 472.00 | | -2 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 438 187.00 | 10 738 200.00 | | 13 438 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 418 545.00 | 10 727 451.00 | | 13 418 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 641.00 | 10 749.00 | | 19 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 759.00 | | | 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 536.00 | | 121 268.00 | 1 906 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 112 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 245.00 | 1 714 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 245.00 | 1 531 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 238.00 | | | 70 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 558.00 | | 121 268.00 | 1 423 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 739.00 | | | 412 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 030.00 | 81 013.00 | 9 971.00 | 1 175 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 335.00 | 665.00 | | 6 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 695.00 | 80 348.00 | 9 971.00 | 1 168 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
6T Sur comptes clients | 160 015.00 | 10 360.00 | 6 424.00 | 160 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 156.00 | 10 360.00 | 10 565.00 | 164 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 156.00 | 10 360.00 | 10 565.00 | 164 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 360.00 | 10 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 913.00 | 1 749 913.00 | | 1 749 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 563.00 | 205 563.00 | | 205 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 992.00 | 111 992.00 | | 111 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 430.00 | 205 430.00 | | 205 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UP Prêts | 83 746.00 | | 83 746.00 | 83 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 763.00 | 1 471 763.00 | | 1 471 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 011.00 | | 185 011.00 | 185 011.00 |
VB T. V. A. | 87 530.00 | 87 530.00 | | 87 530.00 |
VC Groupe et associés | 188 986.00 | 188 986.00 | | 188 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 658.00 | 135 658.00 | | 135 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 440.00 | 1 923 704.00 | 272 735.00 | 2 196 440.00 |
VW T.V.A. | 47 826.00 | 47 826.00 | | 47 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 947.00 | 2 338 947.00 | | 2 338 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 433.00 | 36 123.00 | | 31 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 734.00 | 56 099.00 | | 96 734.00 |
ST Autres comptes | 821 900.00 | 719 725.00 | | 821 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 480.00 | 249 115.00 | | 311 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 271.00 | 104 764.00 | | 150 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 916.00 | 37 063.00 | | 16 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 349.00 | 73 186.00 | | 48 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 463.00 | | | 549 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 803 108.00 | | | 803 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 380 387.00 | 1 129 704.00 | | 1 380 387.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |