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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
AP Constructions | 24 147.00 | 7 154.00 | 16 992.00 | 24 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 457.00 | 60 773.00 | 36 684.00 | 97 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 864.00 | 74 037.00 | 53 826.00 | 127 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 309.00 | 18 100.00 | 156 209.00 | 174 309.00 |
BZ Autres créances | 596 958.00 | | 596 958.00 | 596 958.00 |
CF Disponibilités | 1 718 397.00 | | 1 718 397.00 | 1 718 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 001.00 | 18 100.00 | 2 500 901.00 | 2 519 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 865.00 | 92 137.00 | 2 554 728.00 | 2 646 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
DG Autres réserves | 786 332.00 | | | 786 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 122.00 | | | 582 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 688.00 | | | 1 407 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 861.00 | | | 601 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 231.00 | | | 506 231.00 |
EA Autres dettes | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 039.00 | | | 1 147 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 728.00 | | | 2 554 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 686.00 | | | 1 134 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 790.00 | | 21 866.00 | 117 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 792.00 | 127 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 792.00 | 121 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 531.00 | | 21 866.00 | 111 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 504.00 | 18 890.00 | 1 356.00 | 56 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 394.00 | 18 890.00 | 1 356.00 | 50 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 861.00 | 601 861.00 | | 601 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 231.00 | 506 231.00 | | 506 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 174 309.00 | 174 309.00 | | 174 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 270.00 | 6 917.00 | 12 353.00 | 19 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 958.00 | 596 958.00 | | 596 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 754.00 | 800 604.00 | 150.00 | 800 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 040.00 | 1 134 687.00 | 12 353.00 | 1 147 040.00 |