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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 582.00 | 134 626.00 | 28 956.00 | 163 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 961.00 | 218 344.00 | 130 617.00 | 348 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 589.00 | 352 970.00 | 167 619.00 | 520 589.00 |
BT Marchandises | 59 788.00 | | 59 788.00 | 59 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BZ Autres créances | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 418.00 | | 231 418.00 | 231 418.00 |
CF Disponibilités | 231 274.00 | | 231 274.00 | 231 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 674.00 | | 530 674.00 | 530 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 263.00 | 352 970.00 | 698 294.00 | 1 051 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 222.00 | 7 095.00 | | 11 222.00 |
DG Autres réserves | 135 674.00 | 87 271.00 | | 135 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 138.00 | 82 529.00 | | 100 138.00 |
DL TOTAL (I) | 547 033.00 | 476 895.00 | | 547 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991.00 | 700.00 | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 494.00 | 19 895.00 | | 24 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 141.00 | 66 696.00 | | 122 141.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | 1 118.00 | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 261.00 | 163 408.00 | | 151 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 294.00 | 640 303.00 | | 698 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 261.00 | 88 408.00 | | 15 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 130.00 | 38 917.00 | 13 078.00 | 327 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 130.00 | 38 917.00 | 13 078.00 | 327 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 141.00 | 122 141.00 | | 122 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
UX Autres créances clients | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 228.00 | 7 182.00 | 8 046.00 | 15 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 261.00 | 151 261.00 | | 151 261.00 |