| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 150 000.00 | 74 500.00 | 75 500.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204.00 | 665.00 | 539.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 204.00 | 75 165.00 | 76 039.00 | 151 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 228.00 | | 81 228.00 | 81 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 292 107.00 | | 292 107.00 | 292 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 414.00 | | 374 414.00 | 374 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 618.00 | 75 165.00 | 450 454.00 | 525 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 669.00 | 100 860.00 | | 108 669.00 |
242 Autres charges externes. | 27 705.00 | 25 751.00 | | 27 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 390.00 | 1 355.00 | | 1 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
252 Charges sociales | 3 321.00 | 3 444.00 | | 3 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 481.00 | 50 478.00 | | 52 481.00 |
280 Produits financiers | 1 828.00 | 3 665.00 | | 1 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | 805.00 | | 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 024.00 | 10 096.00 | | 11 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 014.00 | 43 242.00 | | 43 014.00 |
DA Capital social ou individuel | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 370 362.00 | 327 119.00 | | 370 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 014.00 | 43 242.00 | | 43 014.00 |
DL TOTAL (I) | 430 703.00 | 387 690.00 | | 430 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 2 700.00 | | 5 100.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 30.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 750.00 | 13 070.00 | | 19 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 454.00 | 400 759.00 | | 450 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 190.00 | 8 852.00 | 2 148.00 | 22 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 190.00 | 8 852.00 | 2 148.00 | 22 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 308.00 | 82 308.00 | | 82 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |