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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 127.00 | 7 648.00 | 2 479.00 | 10 127.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 35 843.00 | 18 976.00 | 16 867.00 | 35 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 735.00 | 74 492.00 | 9 243.00 | 83 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 208.00 | 202 507.00 | 33 701.00 | 236 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 296.00 | 303 623.00 | 73 673.00 | 377 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BN En cours de production de biens | 82 635.00 | | 82 635.00 | 82 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 805.00 | 14 855.00 | 408 950.00 | 423 805.00 |
BZ Autres créances | 60 560.00 | | 60 560.00 | 60 560.00 |
CF Disponibilités | 275 966.00 | | 275 966.00 | 275 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 815.00 | 14 855.00 | 855 960.00 | 870 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 111.00 | 318 477.00 | 929 633.00 | 1 248 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 402 578.00 | 370 702.00 | | 402 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 550.00 | 31 876.00 | | 87 550.00 |
DL TOTAL (I) | 499 104.00 | 411 554.00 | | 499 104.00 |
DP Provisions pour risques | 43 050.00 | 7 100.00 | | 43 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 050.00 | 7 100.00 | | 43 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 410.00 | 31 645.00 | | 30 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 745.00 | 35 658.00 | | 34 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 352.00 | 13 056.00 | | 23 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 847.00 | 136 722.00 | | 127 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 967.00 | 119 360.00 | | 169 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 714.00 | | |
EA Autres dettes | 1 158.00 | 156.00 | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 479.00 | 353 311.00 | | 387 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 633.00 | 771 965.00 | | 929 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 404.00 | | 28 534.00 | 354 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 642.00 | 377 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 642.00 | 355 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 894.00 | | 28 534.00 | 332 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712.00 | | | 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 457.00 | 25 954.00 | 2 788.00 | 280 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 299.00 | 2 349.00 | | 5 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 158.00 | 23 605.00 | 2 788.00 | 275 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 100.00 | 43 050.00 | 7 100.00 | 7 100.00 |
6T Sur comptes clients | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 955.00 | 43 050.00 | 7 100.00 | 21 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 050.00 | 7 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 847.00 | 127 847.00 | | 127 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 708.00 | 64 708.00 | | 64 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
UX Autres créances clients | 408 459.00 | 408 459.00 | | 408 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VB T. V. A. | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 410.00 | 11 226.00 | 19 184.00 | 30 410.00 |
VI Groupe et associés | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
VP Divers | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 471.00 | 500 309.00 | 163.00 | 500 471.00 |
VW T.V.A. | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 127.00 | 344 943.00 | 19 184.00 | 364 127.00 |