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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 603.00 | 17 844.00 | 1 758.00 | 19 603.00 |
040 Immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 548.00 | 19 671.00 | 1 877.00 | 21 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
060 Stock marchandises | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 406.00 | 3 549.00 | 4 857.00 | 8 406.00 |
072 Créances – Autres | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
084 Disponibilités | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 000.00 | 3 549.00 | 47 451.00 | 51 000.00 |
110 Total général Actif | 72 548.00 | 23 220.00 | 49 328.00 | 72 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 387.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 094.00 | 302.00 | | 1 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 392.00 | 56 255.00 | | 59 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 568.00 | 5 761.00 | | 3 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 054.00 | 65 318.00 | | 64 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60.00 | 80.00 | | 60.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 466.00 | 82.00 | | 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 049.00 | 3 115.00 | | 3 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 902.00 | -118.00 | | 902.00 |
242 Autres charges externes. | 23 241.00 | 20 354.00 | | 23 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | 1 388.00 | | 1 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 470.00 | 26 061.00 | | 27 470.00 |
252 Charges sociales | 13 834.00 | 14 052.00 | | 13 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | 825.00 | | 600.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 549.00 | 3 564.00 | | 3 549.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 599.00 | 69 407.00 | | 74 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 545.00 | -4 089.00 | | -10 545.00 |
280 Produits financiers | | 60.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 545.00 | -2 779.00 | | -10 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 564.00 | | | 3 564.00 |