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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082.00 | 2 042.00 | 40.00 | 2 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78 957.00 | 9 214.00 | 69 743.00 | 78 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 039.00 | 11 256.00 | 69 783.00 | 81 039.00 |
BT Marchandises | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
BZ Autres créances | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
CF Disponibilités | 193 644.00 | | 193 644.00 | 193 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 237 826.00 | | 237 826.00 | 237 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 864.00 | 11 256.00 | 307 608.00 | 318 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 427 200.00 | 735 400.00 | | 427 200.00 |
DH Report à nouveau | -173 699.00 | -106 424.00 | | -173 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 080.00 | -67 276.00 | | -84 080.00 |
DL TOTAL (I) | 191 421.00 | 583 701.00 | | 191 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 831.00 | 63 988.00 | | 9 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 509.00 | 23 517.00 | | 10 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 848.00 | 21 508.00 | | 95 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 188.00 | 109 012.00 | | 116 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 608.00 | 692 713.00 | | 307 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 168.00 | 109 012.00 | | 116 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 602.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684.00 | 132.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 734.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | -734.00 | | -684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 167.00 | 26 728.00 | | 6 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 247.00 | 94 004.00 | | 90 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 080.00 | -67 276.00 | | -84 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 757.00 | | | 162 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 718.00 | 78 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 718.00 | 81 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 676.00 | | | 160 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289.00 | 753.00 | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289.00 | 753.00 | | 1 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 957.00 | | | 78 957.00 |
VI Groupe et associés | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
VP Divers | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 823.00 | 71 823.00 | | 71 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 778.00 | 17 821.00 | 78 957.00 | 96 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 188.00 | 116 188.00 | | 116 188.00 |