| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 766.00 | | 106 766.00 | 106 766.00 |
AP Constructions | 1 310 023.00 | 1 216 400.00 | 93 623.00 | 1 310 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 524.00 | 163 896.00 | 187 628.00 | 351 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 322 374.00 | 470 265.00 | 1 852 109.00 | 2 322 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 786.00 | | 227 786.00 | 227 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 269.00 | | 120 269.00 | 120 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 481 515.00 | 1 855 183.00 | 2 626 332.00 | 4 481 515.00 |
BT Marchandises | 2 827 898.00 | | 2 827 898.00 | 2 827 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 918.00 | 438.00 | 49 480.00 | 49 918.00 |
BZ Autres créances | 411 852.00 | | 411 852.00 | 411 852.00 |
CF Disponibilités | 259 133.00 | | 259 133.00 | 259 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 897.00 | | 157 897.00 | 157 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 706 698.00 | 438.00 | 3 706 259.00 | 3 706 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 188 213.00 | 1 855 622.00 | 6 332 591.00 | 8 188 213.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
DG Autres réserves | 1 515 222.00 | | | 1 515 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 816.00 | | | 1 693 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 999 799.00 | | | 2 999 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 044.00 | | | 306 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 606.00 | | | 860 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 228.00 | | | 355 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
EA Autres dettes | 75 049.00 | | | 75 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 638 775.00 | | | 4 638 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 332 591.00 | | | 6 332 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 423.00 | | | 1 987 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 581.00 | | | 319 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 969 623.00 | | 2 246 251.00 | 3 969 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 514.00 | 366 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 743 498.00 | 990 862.00 | 4 481 515.00 | 743 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 743 498.00 | 962 348.00 | 3 983 920.00 | 743 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 389.00 | | | 131 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 556 753.00 | | 2 133 013.00 | 3 556 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 482.00 | | 113 238.00 | 281 482.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 743 498.00 | | | 743 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558 437.00 | 259 094.00 | 962 348.00 | 2 558 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553 815.00 | 259 094.00 | 962 348.00 | 2 553 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 227 786.00 | | 227 786.00 | 227 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 269.00 | | 120 269.00 | 120 269.00 |
UX Autres créances clients | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 122 171.00 | 122 171.00 | | 122 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 413.00 | 94 413.00 | | 94 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 460.00 | 193 460.00 | | 193 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 897.00 | 147 356.00 | 10 540.00 | 157 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 721.00 | 609 126.00 | 358 595.00 | 967 721.00 |