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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 389.00 | 110 838.00 | 41 552.00 | 152 389.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 860.00 | 110 838.00 | 66 022.00 | 176 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 736.00 | | 29 736.00 | 29 736.00 |
060 Stock marchandises | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
072 Créances – Autres | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 248.00 | | 56 248.00 | 56 248.00 |
084 Disponibilités | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 644.00 | | 113 644.00 | 113 644.00 |
110 Total général Actif | 290 504.00 | 110 838.00 | 179 666.00 | 290 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 044.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 736.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 344.00 | 17 045.00 | | 22 344.00 |
214 Production vendue de biens – France | 190 836.00 | 178 456.00 | | 190 836.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 490.00 | 1 815.00 | | 490.00 |
222 Production stockée | 1 145.00 | 402.00 | | 1 145.00 |
230 Autres produits | 140.00 | | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 954.00 | 197 717.00 | | 214 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 504.00 | -6 190.00 | | 2 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 553.00 | 103 895.00 | | 89 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 598.00 | -4 793.00 | | 2 598.00 |
242 Autres charges externes. | 22 533.00 | 20 932.00 | | 22 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 134.00 | 3 462.00 | | 3 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 955.00 | 39 163.00 | | 48 955.00 |
252 Charges sociales | 19 164.00 | 13 026.00 | | 19 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 424.00 | 3 136.00 | | 8 424.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 678.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 865.00 | 174 309.00 | | 196 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 089.00 | 23 409.00 | | 18 089.00 |
280 Produits financiers | 164.00 | 43.00 | | 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
294 Charges financières | 538.00 | 347.00 | | 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 466.00 | | 3 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 044.00 | 19 638.00 | | 20 044.00 |