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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 397.00 | 233 698.00 | 168 698.00 | 402 397.00 |
AX Avances et acomptes | 25 736.00 | | 25 736.00 | 25 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 327.00 | 249 267.00 | 267 060.00 | 516 327.00 |
BT Marchandises | 676 201.00 | 19 882.00 | 656 320.00 | 676 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 593 084.00 | 17 229.00 | 2 575 855.00 | 2 593 084.00 |
BZ Autres créances | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
CF Disponibilités | 1 414 486.00 | | 1 414 486.00 | 1 414 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 390.00 | | 57 390.00 | 57 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 801 873.00 | 37 110.00 | 4 764 763.00 | 4 801 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 318 200.00 | 286 377.00 | 5 031 823.00 | 5 318 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 600.00 | 187 600.00 | | 187 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 214 149.00 | 1 094 792.00 | | 1 214 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 384.00 | 419 357.00 | | 993 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 134.00 | 1 736 749.00 | | 2 430 134.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 103 914.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 103 914.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 094.00 | 228 186.00 | | 139 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 700.00 | 16 932.00 | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 508.00 | 510 168.00 | | 884 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 550.00 | 679 574.00 | | 1 161 550.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | 1 509.00 | | 1 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 023.00 | 446 536.00 | | 292 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 633.00 | 1 883 904.00 | | 2 488 633.00 |
ED (V) | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 031 823.00 | 3 724 567.00 | | 5 031 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 420.00 | | 204 902.00 | 362 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 72 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 996.00 | 516 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 750.00 | 15 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 306.00 | 428 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 593.00 | | 152 846.00 | 296 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 509.00 | | 52 056.00 | 21 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 446.00 | 38 126.00 | 21 306.00 | 232 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 312.00 | 257.00 | | 15 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 135.00 | 37 869.00 | 21 306.00 | 217 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 914.00 | | 3 914.00 | 103 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 914.00 | | 3 914.00 | 103 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 508.00 | 884 508.00 | | 884 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 023.00 | 292 023.00 | | 292 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
UX Autres créances clients | 2 593 084.00 | 2 572 410.00 | 20 674.00 | 2 593 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 751.00 | 80 946.00 | 55 805.00 | 136 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 934.00 | | | 89 934.00 |
VP Divers | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161 550.00 | 1 161 550.00 | | 1 161 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 390.00 | 57 390.00 | | 57 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 900.00 | 2 659 651.00 | 38 249.00 | 2 697 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 933.00 | 2 424 129.00 | 55 805.00 | 2 479 933.00 |