| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 092.00 | 68 445.00 | 2 646.00 | 71 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 056.00 | 238 953.00 | 37 103.00 | 276 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 906.00 | 308 511.00 | 60 394.00 | 368 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 826.00 | | 209 826.00 | 209 826.00 |
BN En cours de production de biens | 229 683.00 | | 229 683.00 | 229 683.00 |
BT Marchandises | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 350.00 | 25 200.00 | 230 150.00 | 255 350.00 |
BZ Autres créances | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
CF Disponibilités | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 078.00 | 25 200.00 | 719 878.00 | 745 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 984.00 | 333 711.00 | 780 272.00 | 1 113 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 391 331.00 | 357 732.00 | | 391 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 803.00 | 33 598.00 | | 12 803.00 |
DL TOTAL (I) | 412 519.00 | 399 716.00 | | 412 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 892.00 | 150 000.00 | | 122 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 6.00 | | 1 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 634.00 | 161 065.00 | | 95 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 103.00 | 188 961.00 | | 143 103.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 754.00 | 500 077.00 | | 367 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 272.00 | 899 793.00 | | 780 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 634.00 | 500 077.00 | | 269 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 615.00 | | 2 291.00 | 366 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 857.00 | | 2 291.00 | 344 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 811.00 | 18 700.00 | | 289 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 698.00 | 18 700.00 | | 288 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 634.00 | 95 634.00 | | 95 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 108.00 | 57 108.00 | | 57 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 225 110.00 | 225 110.00 | | 225 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 892.00 | 29 772.00 | 93 120.00 | 122 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 398.00 | 274 998.00 | 5 400.00 | 280 398.00 |
VW T.V.A. | 59 098.00 | 59 098.00 | | 59 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 754.00 | 269 634.00 | 93 120.00 | 362 754.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
ST Autres comptes | 120 713.00 | | | 120 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
YT Sous‐traitance | 108 895.00 | | | 108 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 535.00 | | | 256 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 122.00 | | | 115 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 825.00 | | | 281 825.00 |