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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 704.00 | 24 649.00 | 22 055.00 | 46 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 657.00 | 22 686.00 | 17 971.00 | 40 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 326.00 | 54 420.00 | 72 906.00 | 127 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BN En cours de production de biens | 945 198.00 | | 945 198.00 | 945 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | 4 400.00 | 2 200.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 313 745.00 | | 313 745.00 | 313 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
CF Disponibilités | 812 465.00 | | 812 465.00 | 812 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 084.00 | 4 400.00 | 2 903 684.00 | 2 908 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 410.00 | 58 820.00 | 2 976 590.00 | 3 035 410.00 |
CU Autres participations | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 956.00 | | | 956.00 |
DG Autres réserves | 659 822.00 | | | 659 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 384.00 | | | 174 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 777.00 | | | 1 058 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 303.00 | | | 293 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 442.00 | | | 245 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 899.00 | | | 116 899.00 |
EA Autres dettes | 1 262 169.00 | | | 1 262 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 813.00 | | | 1 917 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 590.00 | | | 2 976 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 970.00 | | | 1 687 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 925.00 | | 9 950.00 | 127 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 549.00 | 127 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 285.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 264.00 | 94 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 710.00 | | | 98 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 930.00 | | 9 950.00 | 22 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 241.00 | 11 728.00 | 10 549.00 | 53 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 956.00 | 11 728.00 | 4 264.00 | 46 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 773.00 | 4 400.00 | 5 773.00 | 5 773.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 400.00 | 5 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 442.00 | 245 442.00 | | 245 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262 169.00 | 1 262 169.00 | | 1 262 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 303.00 | 63 460.00 | 221 948.00 | 293 303.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VW T.V.A. | 50 817.00 | 50 817.00 | | 50 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 813.00 | 1 687 970.00 | 221 948.00 | 1 917 813.00 |