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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CF Disponibilités | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -1 954 262.00 | | | -1 954 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 388.00 | | | -29 388.00 |
DL TOTAL (I) | -1 976 028.00 | | | -1 976 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920 988.00 | | | 1 920 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 418.00 | | | 1 976 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390.00 | | | 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 418.00 | | | 1 976 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 722.00 | | | 68 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 722.00 | | | 68 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 722.00 | | | -68 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 903.00 | | | 72 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 388.00 | | | -29 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 722.00 | | | 68 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 722.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 722.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 722.00 | | | 68 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 515.00 | | 43 515.00 | 43 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 515.00 | | 43 515.00 | 43 515.00 |
UG ‐ Financières | | | 43 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 920 988.00 | 1 920 988.00 | | 1 920 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 418.00 | 1 976 418.00 | | 1 976 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
ST Autres comptes | 19.00 | | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 105.00 | | | 4 105.00 |