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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 749.00 | 8 469.00 | 23 280.00 | 31 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 565.00 | 559 965.00 | 39 600.00 | 599 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 158 397.00 | 1 730 318.00 | 428 079.00 | 2 158 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 049.00 | | 110 049.00 | 110 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 759.00 | 2 298 752.00 | 601 007.00 | 2 899 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 821.00 | 36 659.00 | 237 162.00 | 273 821.00 |
BZ Autres créances | 91 103.00 | | 91 103.00 | 91 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CF Disponibilités | 2 221 717.00 | | 2 221 717.00 | 2 221 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 607 921.00 | 36 659.00 | 2 571 261.00 | 2 607 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 507 680.00 | 2 335 412.00 | 3 172 268.00 | 5 507 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DH Report à nouveau | 31 635.00 | 378 378.00 | | 31 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 715.00 | -346 743.00 | | 647 715.00 |
DL TOTAL (I) | 722 910.00 | 75 195.00 | | 722 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 141.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 250 301.00 | | 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754 811.00 | 675 112.00 | | 754 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 721.00 | 434 259.00 | | 256 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 318.00 | 205 516.00 | | 319 318.00 |
EA Autres dettes | 117 779.00 | 32 166.00 | | 117 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 358.00 | 2 597 495.00 | | 2 449 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 268.00 | 2 672 689.00 | | 3 172 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 816.00 | 922 383.00 | | 776 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 265 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 265 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 598 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 120 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 6 548.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 7 678.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -7 678.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 025.00 | 1 624 934.00 | | 2 985 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 310.00 | 1 971 677.00 | | 2 337 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 715.00 | -346 743.00 | | 647 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 431.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 899 468.00 | | 292.00 | 2 899 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 899 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 757 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 757 962.00 | | | 2 757 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 757.00 | | 292.00 | 109 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113 489.00 | 185 264.00 | | 2 113 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 649.00 | 5 820.00 | | 2 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 840.00 | 179 444.00 | | 2 110 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 721.00 | 256 721.00 | | 256 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 509.00 | 118 509.00 | | 118 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 049.00 | | 110 049.00 | 110 049.00 |
UX Autres créances clients | 273 821.00 | 273 821.00 | | 273 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 82 268.00 | 917 732.00 | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 318.00 | 319 318.00 | | 319 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 103.00 | 91 103.00 | | 91 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 973.00 | 364 925.00 | 110 049.00 | 474 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 548.00 | 776 816.00 | 917 732.00 | 1 694 548.00 |