| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 256.00 | 1 622.00 | 634.00 | 2 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 415.00 | | 416 415.00 | 416 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 929.00 | 1 622.00 | 1 375 307.00 | 1 376 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 056.00 | | 102 056.00 | 102 056.00 |
BZ Autres créances | 271 190.00 | | 271 190.00 | 271 190.00 |
CF Disponibilités | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 660.00 | | 388 660.00 | 388 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 589.00 | 1 622.00 | 1 763 967.00 | 1 765 589.00 |
CU Autres participations | 958 257.00 | | 958 257.00 | 958 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 725.00 | | | 257 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
DG Autres réserves | 406 572.00 | | | 406 572.00 |
DH Report à nouveau | 536 849.00 | | | 536 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 754.00 | | | 1 252 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 713.00 | | | 307 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 891.00 | | | 110 891.00 |
EA Autres dettes | 81 528.00 | | | 81 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 212.00 | | | 511 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 967.00 | | | 1 763 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 212.00 | | | 511 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 070.00 | | 32 067.00 | 1 421 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 208.00 | 1 374 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 208.00 | 1 376 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418 814.00 | | 32 067.00 | 1 418 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869.00 | 753.00 | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | 753.00 | | 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 012.00 | 49 012.00 | | 49 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 528.00 | 81 528.00 | | 81 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 416 415.00 | | | 416 415.00 |
UX Autres créances clients | 102 056.00 | 102 056.00 | | 102 056.00 |
VB T. V. A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VI Groupe et associés | 307 713.00 | 307 713.00 | | 307 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 426.00 | 265 426.00 | | 265 426.00 |
VP Divers | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 082.00 | 378 667.00 | 416 415.00 | 795 082.00 |
VW T.V.A. | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 212.00 | 511 212.00 | | 511 212.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
ST Autres comptes | 57 475.00 | | | 57 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 597.00 | | | 114 597.00 |
YT Sous‐traitance | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 333.00 | | | 118 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
ZE Dividendes | 108 900.00 | | | 108 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 787.00 | | | 95 787.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |