| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 223.00 | 22 765.00 | 36 458.00 | 59 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 495 247.00 | | 495 247.00 | 495 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 938.00 | 22 765.00 | 782 173.00 | 804 938.00 |
BT Marchandises | 2 024 761.00 | | 2 024 761.00 | 2 024 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 686.00 | | 106 686.00 | 106 686.00 |
BZ Autres créances | 175 753.00 | | 175 753.00 | 175 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 200.00 | | 2 307 200.00 | 2 307 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 137.00 | 22 765.00 | 3 089 373.00 | 3 112 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 495 247.00 | | | 495 247.00 |
CU Autres participations | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 141 208.00 | 174 146.00 | | 141 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 345 700.00 | -32 938.00 | | -1 345 700.00 |
DL TOTAL (I) | -1 196 108.00 | 149 592.00 | | -1 196 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 526.00 | 1 648 803.00 | | 1 861 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333 283.00 | 2 251 872.00 | | 2 333 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 974.00 | 90 931.00 | | 74 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 341.00 | 6 972.00 | | 2 341.00 |
EA Autres dettes | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 285 481.00 | 4 011 936.00 | | 4 285 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 373.00 | 4 161 528.00 | | 3 089 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 285 481.00 | 3 492 055.00 | | 4 285 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 569.00 | 112 103.00 | | 112 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 022.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 278 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 428.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108 537.00 | 2 732.00 | | 1 108 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108 537.00 | 2 732.00 | | 1 108 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 083 527.00 | -2 732.00 | | -1 083 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 162.00 | 55 278.00 | | 100 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 862.00 | 88 216.00 | | 1 445 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 345 700.00 | -32 938.00 | | -1 345 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 656 663.00 | | 1 300.00 | 2 656 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 853 025.00 | 495 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 853 025.00 | 804 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 223.00 | | | 309 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347 440.00 | | 1 300.00 | 2 347 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 461.00 | 6 304.00 | | 16 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 461.00 | 6 304.00 | | 16 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 974.00 | 74 974.00 | | 74 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 495 247.00 | 495 247.00 | | 495 247.00 |
UX Autres créances clients | 106 686.00 | 106 686.00 | | 106 686.00 |
VB T. V. A. | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 569.00 | 112 569.00 | | 112 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748 957.00 | 1 748 957.00 | | 1 748 957.00 |
VI Groupe et associés | 2 315 283.00 | 2 315 283.00 | | 2 315 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 965.00 | 147 965.00 | | 147 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 686.00 | 777 686.00 | | 777 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 285 481.00 | 4 285 481.00 | | 4 285 481.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 63.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 333.00 | 33 220.00 | | 4 333.00 |
ST Autres comptes | 16 882.00 | 9 981.00 | | 16 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 793.00 | 5 565.00 | | 5 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | 572.00 | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 558.00 | 635.00 | | 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 008.00 | 48 766.00 | | 27 008.00 |