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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 956.00 | 23 845.00 | 14 111.00 | 37 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 495.00 | 7 121.00 | 1 374.00 | 8 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 369.00 | 30 966.00 | 26 403.00 | 57 369.00 |
BZ Autres créances | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CF Disponibilités | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 761.00 | 30 966.00 | 30 795.00 | 61 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
DH Report à nouveau | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 013.00 | | | -5 013.00 |
DL TOTAL (I) | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 373.00 | | 110 373.00 | 110 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 373.00 | | 110 373.00 | 110 373.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 373.00 | | | 110 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 386.00 | | | 115 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 013.00 | | | -5 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 764.00 | | 16 287.00 | 51 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 682.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 682.00 | 3 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 682.00 | 57 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 989.00 | | 5 463.00 | 40 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154.00 | | 10 824.00 | 3 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 896.00 | 4 069.00 | | 26 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 896.00 | 4 069.00 | | 26 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 295.00 | 2 660.00 | 635.00 | 3 295.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 701.00 | 4 066.00 | 635.00 | 4 701.00 |
VW T.V.A. | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
ST Autres comptes | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |