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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 861.00 | 17 774.00 | 87.00 | 17 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 287.00 | 19 101.00 | 10 186.00 | 29 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
BZ Autres créances | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CF Disponibilités | 45 939.00 | | 45 939.00 | 45 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 766.00 | | 62 766.00 | 62 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 053.00 | 19 101.00 | 72 952.00 | 92 053.00 |
CU Autres participations | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 164.00 | 170 164.00 | | 170 164.00 |
DH Report à nouveau | -122 826.00 | -139 076.00 | | -122 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 207.00 | 16 249.00 | | 5 207.00 |
DL TOTAL (I) | 60 929.00 | 55 722.00 | | 60 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 15 103.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309.00 | 7 925.00 | | 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 432.00 | 10 795.00 | | 11 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 023.00 | 33 824.00 | | 12 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 952.00 | 89 545.00 | | 72 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 023.00 | 33 824.00 | | 12 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 637.00 | | 105 637.00 | 105 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 637.00 | | 105 637.00 | 105 637.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 647.00 | 112 289.00 | | 105 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 440.00 | 96 039.00 | | 100 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 207.00 | 16 249.00 | | 5 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 355.00 | 746.00 | | 18 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 028.00 | 746.00 | | 17 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 876.00 | 16 827.00 | 3 049.00 | 19 876.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | 693.00 | | 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 327.00 | 18 879.00 | | 17 327.00 |
ST Autres comptes | 14 760.00 | 13 465.00 | | 14 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 767.00 | 24 488.00 | | 24 767.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | 200.00 | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 936.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 604.00 | 1 629.00 | | 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 185.00 | 7 188.00 | | 8 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 401.00 | 4 418.00 | | 4 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 953.00 | 57 032.00 | | 56 953.00 |