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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AP Constructions | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 980.00 | 66 864.00 | 41 116.00 | 107 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 188.00 | 120 613.00 | 8 576.00 | 129 188.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 721.00 | 194 027.00 | 58 694.00 | 252 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 623.00 | | 50 623.00 | 50 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 958.00 | 4 609.00 | 166 349.00 | 170 958.00 |
BZ Autres créances | 64 923.00 | | 64 923.00 | 64 923.00 |
CF Disponibilités | 86 217.00 | | 86 217.00 | 86 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 412.00 | 4 609.00 | 382 803.00 | 387 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 132.00 | 198 636.00 | 441 497.00 | 640 132.00 |
CU Autres participations | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 241 547.00 | | | 241 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 237.00 | | | 40 237.00 |
DL TOTAL (I) | 290 169.00 | | | 290 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 767.00 | | | 97 767.00 |
EA Autres dettes | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 327.00 | | | 151 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 497.00 | | | 441 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 327.00 | | | 151 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 172.00 | | 574 172.00 | 574 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 172.00 | | 574 172.00 | 574 172.00 |
FM Production stockée | | | 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 609.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 908.00 | | | -2 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 198.00 | | | 575 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 961.00 | | | 534 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 237.00 | | | 40 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 121.00 | | | 253 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 9 002.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | | 252 721.00 | 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 988.00 | | | 239 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 659.00 | 6 367.00 | | 187 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 929.00 | 6 367.00 | | 183 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | | | 4.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 609.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 609.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 609.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
UX Autres créances clients | 165 428.00 | | | 165 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VB T. V. A. | 51 134.00 | | | 51 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -91.00 | -91.00 | | -91.00 |
VI Groupe et associés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
VP Divers | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 989.00 | 242 729.00 | 8 259.00 | 250 989.00 |
VW T.V.A. | 68 296.00 | 68 296.00 | | 68 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 327.00 | 151 327.00 | | 151 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
ST Autres comptes | 52 749.00 | | | 52 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 609.00 | | | 114 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 881.00 | | | 58 881.00 |
ZE Dividendes | 68 032.00 | | | 68 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 454.00 | | | 109 454.00 |