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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 265.00 | 118 265.00 | | 118 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 720.00 | 79 720.00 | | 79 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 985.00 | 260 984.00 | 1.00 | 260 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 328 202.00 | | 2 328 202.00 | 2 328 202.00 |
BZ Autres créances | 24 331.00 | 20 000.00 | 4 331.00 | 24 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 104 554.00 | 479 223.00 | 7 625 332.00 | 8 104 554.00 |
CF Disponibilités | 8 032 271.00 | | 8 032 271.00 | 8 032 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 489 359.00 | 499 223.00 | 17 990 136.00 | 18 489 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 750 344.00 | 760 207.00 | 17 990 137.00 | 18 750 344.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | 49 999.00 | 1.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 781 245.00 | 15 781 245.00 | | 15 781 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 111.00 | 54 111.00 | | 54 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 509 479.00 | 1 509 479.00 | | 1 509 479.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 175.00 | 103 175.00 | | 103 175.00 |
DH Report à nouveau | 1 254 652.00 | 1 618 919.00 | | 1 254 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -784 967.00 | -364 268.00 | | -784 967.00 |
DL TOTAL (I) | 17 917 695.00 | 18 702 662.00 | | 17 917 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 286.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 854.00 | 4 579.00 | | 10 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 689.00 | 15 969.00 | | 15 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276.00 | 25 405.00 | | 276.00 |
EA Autres dettes | 45 310.00 | 34 200.00 | | 45 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 443.00 | 80 439.00 | | 72 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 990 137.00 | 18 783 101.00 | | 17 990 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -784 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 776.00 | 55 061.00 | | 145 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 743.00 | 419 328.00 | | 930 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -784 967.00 | -364 268.00 | | -784 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 985.00 | | | 260 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 265.00 | | | 118 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 720.00 | | | 92 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 985.00 | | | 210 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 265.00 | | | 118 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 720.00 | | | 92 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
UX Autres créances clients | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 443.00 | 72 443.00 | | 72 443.00 |