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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 812.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 546.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 4 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 046.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 45 516.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 59 251.00 | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | 927 343.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 629 704.00 | |
BZ Autres créances | | | 138 623.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 458.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 033.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 803 413.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 848 929.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 112.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 382 622.00 | 327 622.00 | | 382 622.00 |
DH Report à nouveau | 24 219.00 | 20 559.00 | | 24 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 137.00 | 67 898.00 | | 27 137.00 |
DL TOTAL (I) | 543 979.00 | 516 842.00 | | 543 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 405.00 | 160 271.00 | | 222 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 576.00 | 7 116.00 | | 11 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 353.00 | 995 952.00 | | 694 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 206.00 | 162 159.00 | | 163 206.00 |
EA Autres dettes | 213 410.00 | 153 443.00 | | 213 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 951.00 | 1 478 940.00 | | 1 304 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 929.00 | 1 995 782.00 | | 1 848 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 485.00 | 1 478 940.00 | | 1 296 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 581.00 | 143 000.00 | | 184 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 341.00 | | 30 372.00 | 93 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 653.00 | 91 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 653.00 | 78 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 080.00 | | 30 372.00 | 81 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 109.00 | 9 103.00 | 11 670.00 | 48 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 007.00 | 9 103.00 | 11 670.00 | 44 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 353.00 | 694 353.00 | | 694 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 410.00 | 213 410.00 | | 213 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
UX Autres créances clients | 644 231.00 | 644 231.00 | | 644 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 405.00 | 213 939.00 | 8 466.00 | 222 405.00 |
VI Groupe et associés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 346.00 | 119 346.00 | | 119 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 934.00 | 791 888.00 | 8 046.00 | 799 934.00 |
VW T.V.A. | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 951.00 | 1 296 485.00 | 8 466.00 | 1 304 951.00 |