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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 369.00 | 14 984.00 | 16 384.00 | 31 369.00 |
040 Immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 440.00 | 14 984.00 | 16 455.00 | 31 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
072 Créances – Autres | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
084 Disponibilités | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 930.00 | | 64 930.00 | 64 930.00 |
110 Total général Actif | 96 371.00 | 14 984.00 | 81 386.00 | 96 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 834.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 70 561.00 | | | 70 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 518.00 | | | 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 829.00 | | | 73 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 512.00 | | | 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 563.00 | | | -1 563.00 |
242 Autres charges externes. | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | | | 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
252 Charges sociales | 460.00 | | | 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
262 Autres charges | 417.00 | | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 662.00 | | | 81 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 832.00 | | | -7 832.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 367.00 | | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 465.00 | | | 465.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 869.00 | | | 869.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 125.00 | | | 108 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 82 518.00 | | | 82 518.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 113.00 | | | 8 113.00 |