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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 233.00 | 5 159.00 | 74.00 | 5 233.00 |
BF Prêts | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 439.00 | 11 737.00 | 15 702.00 | 27 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 787.00 | 73 024.00 | 629 764.00 | 702 787.00 |
BZ Autres créances | 54 382.00 | | 54 382.00 | 54 382.00 |
CF Disponibilités | 107 387.00 | | 107 387.00 | 107 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 377.00 | 73 024.00 | 808 353.00 | 881 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 816.00 | 84 761.00 | 824 055.00 | 908 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
DH Report à nouveau | -983 798.00 | -103 150.00 | | -983 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 349.00 | -880 648.00 | | -98 349.00 |
DL TOTAL (I) | -662 833.00 | -564 483.00 | | -662 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 157.00 | 572 391.00 | | 568 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 743.00 | 681 872.00 | | 501 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 888.00 | 1 658 051.00 | | 1 486 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 055.00 | 1 093 567.00 | | 824 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 623 398.00 | 124 950.00 | 1 748 348.00 | 1 623 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 398.00 | 124 950.00 | 1 748 348.00 | 1 623 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 414.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 866.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 557.00 | 1 736 414.00 | | 1 760 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 907.00 | 2 617 062.00 | | 1 858 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 349.00 | -880 648.00 | | -98 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 270.00 | | | 103 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 976.00 | 15 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 831.00 | 27 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | 5 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 604.00 | | | 90 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 297.00 | 296.00 | 855.00 | 12 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 719.00 | 296.00 | 855.00 | 5 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 157.00 | 568 157.00 | | 568 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 743.00 | 501 743.00 | | 501 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UP Prêts | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
UX Autres créances clients | 702 787.00 | 702 787.00 | | 702 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 58 560.00 | 341 440.00 | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 382.00 | 54 382.00 | | 54 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 618.00 | 773 989.00 | 15 629.00 | 789 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 100.00 | 1 141 660.00 | 341 440.00 | 1 483 100.00 |