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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 865.00 | 8 368.00 | 1 497.00 | 9 865.00 |
AP Constructions | 66 630.00 | 441.00 | 66 190.00 | 66 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 847.00 | 31 809.00 | 7 038.00 | 38 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 157.00 | 143 551.00 | 29 606.00 | 173 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 273.00 | | 45 273.00 | 45 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 455.00 | 184 169.00 | 199 286.00 | 383 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 047.00 | | 54 047.00 | 54 047.00 |
BP En cours de production de services | 46 298.00 | | 46 298.00 | 46 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 671.00 | | 343 671.00 | 343 671.00 |
BZ Autres créances | 62 651.00 | | 62 651.00 | 62 651.00 |
CF Disponibilités | 249 592.00 | | 249 592.00 | 249 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 207.00 | | 48 207.00 | 48 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 465.00 | | 804 465.00 | 804 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 919.00 | 184 169.00 | 1 003 751.00 | 1 187 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
CU Autres participations | 49 682.00 | | 49 682.00 | 49 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 035.00 | 117 284.00 | | 134 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 635.00 | 16 751.00 | | -135 635.00 |
DL TOTAL (I) | 25 901.00 | 161 535.00 | | 25 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 685.00 | 83 486.00 | | 411 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 859.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 869.00 | 8 033.00 | | 10 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 973.00 | 272 332.00 | | 294 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 503.00 | 238 771.00 | | 237 503.00 |
EA Autres dettes | 22 820.00 | 29 551.00 | | 22 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 850.00 | 659 030.00 | | 977 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 751.00 | 820 566.00 | | 1 003 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 671.00 | 626 227.00 | | 596 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 902.00 | | 130 552.00 | 252 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 559.00 | | 72 075.00 | 206 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 478.00 | | 58 478.00 | 36 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 150.00 | 33 018.00 | | 151 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | 3 288.00 | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 071.00 | 29 730.00 | | 146 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 983.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 983.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 983.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 973.00 | 294 973.00 | | 294 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 587.00 | 138 587.00 | | 138 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 273.00 | | 45 273.00 | 45 273.00 |
UX Autres créances clients | 343 671.00 | 343 671.00 | | 343 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
VB T. V. A. | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 378.00 | 29 199.00 | 348 376.00 | 410 378.00 |
VI Groupe et associés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 200.00 | | | 367 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VP Divers | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 207.00 | 48 207.00 | | 48 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 802.00 | 454 529.00 | 45 273.00 | 499 802.00 |
VW T.V.A. | 64 619.00 | 64 619.00 | | 64 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 981.00 | 585 802.00 | 348 376.00 | 966 981.00 |