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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 370 907.00 | | 2 370 907.00 | 2 370 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 973.00 | 61 660.00 | 4 314.00 | 65 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 292.00 | 24 300.00 | 3 992.00 | 28 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 898.00 | 329 954.00 | 123 944.00 | 453 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 842.00 | | 46 842.00 | 46 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 912.00 | 415 914.00 | 2 549 998.00 | 2 965 912.00 |
BT Marchandises | 310 614.00 | 20 400.00 | 290 214.00 | 310 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 949.00 | 4 566.00 | 224 383.00 | 228 949.00 |
BZ Autres créances | 1 024 492.00 | | 1 024 492.00 | 1 024 492.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 815.00 | 24 966.00 | 1 556 849.00 | 1 581 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 727.00 | 440 880.00 | 4 106 847.00 | 4 547 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 156 639.00 | 2 150 120.00 | | 2 156 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 743.00 | 505 720.00 | | 709 743.00 |
DL TOTAL (I) | 3 086 382.00 | 2 856 639.00 | | 3 086 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 101.00 | 146 327.00 | | 159 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 101.00 | 146 327.00 | | 159 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898.00 | 451.00 | | 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 086.00 | | | 70 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 645.00 | 98 673.00 | | 228 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 910.00 | 369 074.00 | | 322 910.00 |
EA Autres dettes | | 1 730.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 825.00 | 238 262.00 | | 238 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 364.00 | 708 191.00 | | 861 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 847.00 | 3 711 158.00 | | 4 106 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 840.00 | | 945 063.00 | 2 138 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 684.00 | 46 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 991.00 | 2 965 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 703.00 | 2 436 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 603.00 | 482 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535 038.00 | | 904 545.00 | 1 535 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 943.00 | | 35 850.00 | 560 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 859.00 | | 4 668.00 | 42 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 148.00 | 46 320.00 | 105 555.00 | 475 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 398.00 | 1 965.00 | 2 703.00 | 62 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 750.00 | 44 355.00 | 102 851.00 | 412 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 327.00 | 158 251.00 | 145 477.00 | 146 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 604.00 | 4 566.00 | 2 604.00 | 2 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 604.00 | 24 966.00 | 2 604.00 | 2 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 931.00 | 183 217.00 | 148 081.00 | 148 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 217.00 | 148 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 645.00 | 228 645.00 | | 228 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 684.00 | 178 684.00 | | 178 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 515.00 | 114 515.00 | | 114 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 825.00 | 238 825.00 | | 238 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 842.00 | | 46 842.00 | 46 842.00 |
UX Autres créances clients | 223 886.00 | 223 886.00 | | 223 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VB T. V. A. | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VC Groupe et associés | 1 004 610.00 | 1 004 610.00 | | 1 004 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VI Groupe et associés | 70 086.00 | 70 086.00 | | 70 086.00 |
VP Divers | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 868.00 | 1 271 026.00 | 46 842.00 | 1 317 868.00 |
VW T.V.A. | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 364.00 | 861 364.00 | | 861 364.00 |