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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 042.00 | 14 144.00 | 4 898.00 | 19 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 342.00 | 14 144.00 | 8 198.00 | 22 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 283.00 | | 215 283.00 | 215 283.00 |
BZ Autres créances | 229 489.00 | | 229 489.00 | 229 489.00 |
CF Disponibilités | 937 461.00 | | 937 461.00 | 937 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 233.00 | | 1 382 233.00 | 1 382 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 576.00 | 14 144.00 | 1 390 432.00 | 1 404 576.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 772 926.00 | 772 922.00 | | 772 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 322.00 | 138 629.00 | | 170 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 247.00 | 1 076 551.00 | | 1 108 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 154.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 807.00 | 9 999.00 | | 11 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 502.00 | 50 877.00 | | 49 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 875.00 | 196 869.00 | | 220 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 184.00 | 267 549.00 | | 282 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 432.00 | 1 344 100.00 | | 1 390 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 129.00 | | 1 066 129.00 | 1 066 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 129.00 | | 1 066 129.00 | 1 066 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 010.00 | 12 267.00 | | 32 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 444.00 | 28 060.00 | | 55 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 809.00 | 968 738.00 | | 1 068 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 488.00 | 830 109.00 | | 898 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 322.00 | 138 629.00 | | 170 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 217.00 | | 2 291.00 | 22 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 166.00 | 22 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 166.00 | 19 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 917.00 | | 2 291.00 | 18 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 760.00 | 2 550.00 | 2 166.00 | 13 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 760.00 | 2 550.00 | 2 166.00 | 13 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 502.00 | 49 502.00 | | 49 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 628.00 | 73 628.00 | | 73 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
UX Autres créances clients | 215 283.00 | 215 283.00 | | 215 283.00 |
VB T. V. A. | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VC Groupe et associés | 223 240.00 | 223 240.00 | | 223 240.00 |
VI Groupe et associés | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 773.00 | 444 773.00 | | 444 773.00 |
VW T.V.A. | 81 309.00 | 81 309.00 | | 81 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 184.00 | 282 184.00 | | 282 184.00 |