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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 022.00 | 57 382.00 | 5 640.00 | 63 022.00 |
040 Immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 740.00 | 65 567.00 | 6 174.00 | 71 740.00 |
060 Stock marchandises | 51 158.00 | | 51 158.00 | 51 158.00 |
072 Créances – Autres | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
084 Disponibilités | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 696.00 | | 81 696.00 | 81 696.00 |
110 Total général Actif | 153 436.00 | 65 567.00 | 87 869.00 | 153 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 816.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 034.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 486.00 | | | 59 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
230 Autres produits | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 976.00 | | | 76 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 523.00 | | | 523.00 |
242 Autres charges externes. | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 209.00 | | | 209.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
252 Charges sociales | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 888.00 | | | 102 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 912.00 | | | -25 912.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 832.00 | | | 65 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 896.00 | | | 6 896.00 |