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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 135 253.00 | 104 539.00 | 30 714.00 | 135 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 934.00 | 870 468.00 | 301 466.00 | 1 171 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 370.00 | 336 532.00 | 191 837.00 | 528 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BF Prêts | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 309.00 | 1 319 490.00 | 923 819.00 | 2 243 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 143.00 | | 41 143.00 | 41 143.00 |
BN En cours de production de biens | 40 380.00 | | 40 380.00 | 40 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 766 312.00 | | 766 312.00 | 766 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 540.00 | | 244 540.00 | 244 540.00 |
BZ Autres créances | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
CF Disponibilités | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 254.00 | | 1 129 254.00 | 1 129 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 563.00 | 1 319 490.00 | 2 053 073.00 | 3 372 563.00 |
CU Autres participations | 246 200.00 | | 246 200.00 | 246 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 452.00 | 3 930.00 | 7 522.00 | 11 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 420.00 | 174 420.00 | | 174 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 080.00 | 362 080.00 | | 362 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 535.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 32 292.00 | 28 218.00 | | 32 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 951.00 | 4 288.00 | | -22 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
DL TOTAL (I) | 559 132.00 | 574 542.00 | | 559 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 282.00 | 697 900.00 | | 610 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 948.00 | 74 642.00 | | 34 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 555.00 | 411 515.00 | | 532 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 227.00 | 253 035.00 | | 278 227.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 2 854.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 941.00 | 1 477 673.00 | | 1 493 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 073.00 | 2 052 215.00 | | 2 053 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 028.00 | 3 276.00 | 27 304.00 | 24 028.00 |
FD Production vendue biens | 2 740 629.00 | 231 875.00 | 2 972 504.00 | 2 740 629.00 |
FG Production vendue services | 63 208.00 | 300.00 | 63 508.00 | 63 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 865.00 | 235 451.00 | 3 063 316.00 | 2 827 865.00 |
FM Production stockée | | | 33 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 697.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 684.00 | 4 000.00 | | 2 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 118.00 | 4 000.00 | | 20 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 531.00 | 204.00 | | 15 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 531.00 | 1 224.00 | | 15 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 587.00 | 2 776.00 | | 4 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -2 000.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 641.00 | 2 984 493.00 | | 3 181 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 592.00 | 2 980 205.00 | | 3 204 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 951.00 | 4 288.00 | | -22 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 676.00 | 47 054.00 | | 57 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 084.00 | | 143 173.00 | 2 111 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 949.00 | 2 243 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 255.00 | 54 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 694.00 | 1 835 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 143.00 | | 82 108.00 | 1 764 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 215.00 | | 61 065.00 | 281 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 742.00 | 127 697.00 | 10 949.00 | 1 202 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 785.00 | 1 145.00 | | 2 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | 255.00 | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 682.00 | 126 552.00 | 10 694.00 | 1 195 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 555.00 | 532 555.00 | | 532 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 873.00 | 137 873.00 | | 137 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 443.00 | 100 443.00 | | 100 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
UP Prêts | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
UX Autres créances clients | 244 540.00 | | | 244 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 911.00 | 326 911.00 | | 326 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 371.00 | 135 193.00 | 148 178.00 | 283 371.00 |
VI Groupe et associés | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 074.00 | | | 77 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 303.00 | | | 162 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 668.00 | 277 589.00 | 96 080.00 | 373 668.00 |
VW T.V.A. | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 993.00 | 1 310 815.00 | 148 178.00 | 1 458 993.00 |